CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN : revenue, balance sheet and financial ratios

CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN (SIREN 552022063)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 978 381 € 4 341 826 € 8 741 431 € 8 030 996 € 12 051 070 € 12 262 937 € 12 213 479 € 12 246 393 €
Resultado neto 22 373 246 € 75 209 082 € -1 511 997 € -36 000 661 € 12 615 768 € 18 183 355 € 25 686 607 € 23 892 471 €
EBITDA 443 870 € 60 359 € -1 342 973 € -610 318 € 109 872 € -192 477 € 146 897 € -433 423 €
Margen neto 449.4% 1732.2% -17.3% -448.3% 104.7% 148.3% 210.3% 195.1%

Ingresos y cuenta de resultados

Im Jahr 2024 erzielt CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN einen Umsatz von 5.0 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -10.6%). Vs 2023, Wachstum von +15% (4.3 Mio€ -> 5.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 5.0 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 444 k€, was 8.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 22.4 Mio€, d.h. 449.4% des Umsatzes.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 978 381 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 978 381 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

443 870 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 222 064 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

22 373 246 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 604.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.108%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.084%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

604.485%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.001

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.9%

Evolución de indicadores de solvencia
CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.11 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE ... (0.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
11.08% 2024
2021
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE ... (11.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE ... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Ratios de liquidez

Die Liquiditätsquote beträgt 39.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4094.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

39.406

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4093.966

Evolución de indicadores de liquidez
CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
39.41 2024
2021
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE ... (39.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
4093.97x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Ausgezeichnet +76 pts durante 3 años

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE ... (4094.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 63 Tage. Lieferantenfrist: 95 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-7883 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-47%), Freisetzung von Liquidität.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-109 008 920 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

63 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

95 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-7883 j

Evolución del NFR y plazos
CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN

Positionnement de CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN is estimated at 11 861 686 € (range 3 548 032€ - 25 940 310€). With an EBITDA of 443 870€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
3548k€ 11861k€ 25940k€
11 861 686 € Range: 3 548 032€ - 25 940 310€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
443 870 € × 1.4x
Estimation 621 332 €
174 360€ - 1 763 231€
Revenue Multiple 30%
4 978 381 € × 0.14x
Estimation 703 389 €
529 293€ - 1 577 953€
Net Income Multiple 20%
22 373 246 € × 2.5x
Estimation 56 700 019 €
16 510 324€ - 122 926 546€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN

What is the revenue of CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN ?

The revenue of CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN in 2024 is 5.0 M€.

Is CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN profitable?

Yes, CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN generated a net profit of 22.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN ?

The headquarters of CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN is located in ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN ?

The tax return of CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN operate?

CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.