CFL GROUPE : revenue, balance sheet and financial ratios

CFL GROUPE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in ROUSSILLON (38150), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 421 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CFL GROUPE (SIREN 829453125)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 421 211 € 161 200 € N/C N/C N/C
Resultado neto 139 113 € 2 392 € 133 739 € 16 271 € 66 357 €
EBITDA 21 737 € 6 687 € -3 261 € -2 420 € -3 643 €
Margen neto 33.0% 1.5% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CFL GROUPE alcanza unos ingresos de 421 k€. En el período 2021-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +161.3%. Vs 2021, crecimiento de +161% (161 k€ -> 421 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 421 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 22 k€, representando el 5.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 139 k€, es decir, el 33.0% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

421 211 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

421 211 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

21 737 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

27 311 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

139 113 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 34.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.848%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.242%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

34.314%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

81.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CFL GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.85 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.51
Méd: 24.24
Q3: 115.68
Bueno

En 2022, el ratio de endeudamiento de CFL GROUPE (1.85) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
1.24% 2022
2020
2021
2022
Q1: 18.08%
Méd: 52.91%
Q3: 84.24%
Average

En 2022, el autonomía financiera de CFL GROUPE (1.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 4.08 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de CFL GROUPE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 180.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

180.621

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.267

Evolución de indicadores de liquidez
CFL GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
180.62 2022
2020
2021
2022
Q1: 101.24
Méd: 346.19
Q3: 1582.34
Average -42 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de CFL GROUPE (180.62) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
11.27x 2022
2020
2021
2022
Q1: -30.73x
Méd: 0.0x
Q3: 2.5x
Excelente +25 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de CFL GROUPE (11.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 137 días. Plazo proveedores: 79 días. El desfase de 58 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 187 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

218 368 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

137 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

79 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

187 j

Evolución del NFR y plazos
CFL GROUPE

Positionnement de CFL GROUPE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 107 transactions of similar company sales in 2022, the value of CFL GROUPE is estimated at 301 458 € (range 168 736€ - 518 363€). With an EBITDA of 21 737€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.65x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
107 transactions
168k€ 301k€ 518k€
301 458 € Range: 168 736€ - 518 363€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
21 737 € × 4.7x
Estimation 101 804 €
80 169€ - 170 568€
Revenue Multiple 30%
421 211 € × 0.65x
Estimation 272 204 €
66 207€ - 488 456€
Net Income Multiple 20%
139 113 € × 6.1x
Estimation 844 477 €
543 948€ - 1 432 715€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 107 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CFL GROUPE

What is the revenue of CFL GROUPE ?

The revenue of CFL GROUPE in 2022 is 421 k€.

Is CFL GROUPE profitable?

Yes, CFL GROUPE generated a net profit of 139 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CFL GROUPE ?

The headquarters of CFL GROUPE is located in ROUSSILLON (38150), in the department Isere.

Where to find the tax return of CFL GROUPE ?

The tax return of CFL GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CFL GROUPE operate?

CFL GROUPE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.