SIREN : 503333163
CFH CAP D'AIL is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75017), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 15.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 15 800 782 € | 15 217 604 € | 13 076 606 € | 8 576 858 € | 5 079 311 € | 12 362 884 € | 12 174 609 € | 12 815 722 € | 12 018 555 € |
| Resultado neto | 879 918 € | -1 641 593 € | -172 750 € | -1 790 238 € | -3 712 641 € | -646 358 € | 260 598 € | 439 265 € | -15 620 € |
| EBITDA | 4 199 055 € | 1 495 141 € | 2 881 005 € | 1 383 991 € | -603 110 € | 2 087 078 € | 2 477 088 € | 2 568 426 € | 2 263 002 € |
| Margen neto | 5.6% | -10.8% | -1.3% | -20.9% | -73.1% | -5.2% | 2.1% | 3.4% | -0.1% |
En 2024, CFH CAP D'AIL alcanza unos ingresos de 15.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.5%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (1.1 M€), el margen bruto se sitúa en 14.7 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 4.2 M€, representando el 26.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +16.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 880 k€, es decir, el 5.6% de los ingresos.
15 800 782 €
14 663 199 €
4 199 055 €
2 845 101 €
879 918 €
26.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -8959%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 15.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 14.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-8958.982%
-1.06%
14.077%
15.691
43.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CFH CAP D'AIL (-8958.98) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2024, el autonomía financiera de CFH CAP D'AIL (-1.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CFH CAP D'AIL (15.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 168.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 48.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
168.875
48.234
En 2024, el ratio de liquidez de CFH CAP D'AIL (168.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de CFH CAP D'AIL (48.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 11 días. Plazo proveedores: 32 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 4 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-22%), liberando tesorería.
182 499 €
11 j
32 j
1 j
4 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CFH CAP D'AIL is estimated at
13 320 661 €
(range 3 999 779€ - 24 755 944€).
With an EBITDA of 4 199 055€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CFH CAP D'AIL with other companies in the same sector:
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The revenue of CFH CAP D'AIL in 2024 is 15.8 M€.
Yes, CFH CAP D'AIL generated a net profit of 880 k€ in 2024.
The headquarters of CFH CAP D'AIL is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of CFH CAP D'AIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CFH CAP D'AIL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.