Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CFH BERCY INTERMEDIAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

CFH BERCY INTERMEDIAIRE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in PARIS (75008), this company of category GE shows in 2022 a revenue of 28.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CFH BERCY INTERMEDIAIRE (SIREN 814258703)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 28 136 344 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -174 159 € -3 235 410 € 3 507 937 € -836 479 € -836 079 € -916 716 € -1 013 726 € -1 125 962 € -2 942 596 €
EBITDA -13 691 € -14 463 € 8 434 336 € -12 383 € -12 263 € -9 644 € -18 487 € -15 409 € -28 264 €
Margen neto N/C N/C 12.5% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CFH BERCY INTERMEDIAIRE registra una pérdida neta de 174 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-13 691 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-13 691 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-174 159 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4448%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4447.687%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.199%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-437.645

Evolución de indicadores de solvencia
CFH BERCY INTERMEDIAIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4447.69 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de CFH BERCY INTERMEDIAIRE (4447.69) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
2.2% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Average -20 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CFH BERCY INTERMEDIAIRE (2.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-437.64 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Excelente -53 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CFH BERCY INTERMEDIAIRE (-437.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 159.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

159.177

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-30952.516

Evolución de indicadores de liquidez
CFH BERCY INTERMEDIAIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
159.18 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CFH BERCY INTERMEDIAIRE (159.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-30952.52x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Vigilar -73 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CFH BERCY INTERMEDIAIRE (-30952.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 184 días. Excelente situación: los proveedores financian 184 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

184 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CFH BERCY INTERMEDIAIRE

Positionnement de CFH BERCY INTERMEDIAIRE dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Similar companies (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée )

Compare CFH BERCY INTERMEDIAIRE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Frequently asked questions about CFH BERCY INTERMEDIAIRE

What is the revenue of CFH BERCY INTERMEDIAIRE ?

The revenue of CFH BERCY INTERMEDIAIRE in 2022 is 28.1 M€.

Is CFH BERCY INTERMEDIAIRE profitable?

CFH BERCY INTERMEDIAIRE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CFH BERCY INTERMEDIAIRE ?

The headquarters of CFH BERCY INTERMEDIAIRE is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of CFH BERCY INTERMEDIAIRE ?

The tax return of CFH BERCY INTERMEDIAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CFH BERCY INTERMEDIAIRE operate?

CFH BERCY INTERMEDIAIRE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.