SIREN : 533390514
CFH BERCY HOTEL is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75008), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 30.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 30 823 660 € | 33 596 333 € | 28 136 344 € | 15 715 258 € | 8 760 088 € | 30 484 754 € | 29 576 640 € | 28 811 113 € | 28 043 589 € |
| Resultado neto | 2 496 747 € | 4 291 832 € | 3 507 937 € | -2 656 997 € | -6 494 967 € | 2 767 450 € | 2 231 226 € | 3 353 741 € | 583 187 € |
| EBITDA | 10 105 408 € | 11 198 324 € | 8 434 336 € | 2 332 929 € | -1 136 156 € | 10 078 533 € | 8 571 077 € | 9 197 099 € | 6 880 880 € |
| Margen neto | 8.1% | 12.8% | 12.5% | -16.9% | -74.1% | 9.1% | 7.5% | 11.6% | 2.1% |
En 2024, CFH BERCY HOTEL alcanza unos ingresos de 30.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.2%). Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.6 M€), el margen bruto se sitúa en 29.2 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 10.1 M€, representando el 32.8% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.5 M€, es decir, el 8.1% de los ingresos.
30 823 660 €
29 215 118 €
10 105 408 €
4 653 652 €
2 496 747 €
32.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 197%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 21.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
197.285%
30.304%
20.969%
9.864
54.4%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CFH BERCY HOTEL (197.28) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CFH BERCY HOTEL (30.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CFH BERCY HOTEL (9.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 329.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 35.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
329.698
35.328
En 2024, el ratio de liquidez de CFH BERCY HOTEL (329.70) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de CFH BERCY HOTEL (35.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 9 días. Plazo proveedores: 101 días. Excelente situación: los proveedores financian 92 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 252 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +485%.
21 541 115 €
9 j
101 j
1 j
252 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CFH BERCY HOTEL is estimated at
31 194 031 €
(range 9 204 325€ - 57 571 441€).
With an EBITDA of 10 105 408€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CFH BERCY HOTEL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire
The revenue of CFH BERCY HOTEL in 2024 is 30.8 M€.
Yes, CFH BERCY HOTEL generated a net profit of 2.5 M€ in 2024.
The headquarters of CFH BERCY HOTEL is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of CFH BERCY HOTEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CFH BERCY HOTEL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.