CF CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

CF CONCEPT is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux d'isolation. Based in SAINT-SAVIN (38300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CF CONCEPT (SIREN 791181613)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C 3 396 406 € N/C N/C N/C 1 646 175 € N/C N/C
Resultado neto 135 978 € 199 664 € 734 840 € 176 045 € 92 533 € 196 552 € 64 388 € 4 499 € 59 045 €
EBITDA N/C N/C 593 131 € N/C N/C N/C 143 521 € N/C N/C
Margen neto N/C N/C 21.6% N/C N/C N/C 3.9% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, CF CONCEPT genera un resultado neto positivo de 136 k€. Evolución 2017-2025: 59 k€ -> 136 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

135 978 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.901%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

10.702%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CF CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.9 2025
2023
2024
2025
Q1: 2.91
Méd: 14.22
Q3: 41.09
Average +12 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de CF CONCEPT (14.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
10.7% 2025
2023
2024
2025
Q1: 21.74%
Méd: 39.91%
Q3: 59.98%
Vigilar -41 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de CF CONCEPT (10.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.2 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.22 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de CF CONCEPT (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 107.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

107.076

Evolución de indicadores de liquidez
CF CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
107.08 2025
2023
2024
2025
Q1: 142.88
Méd: 202.08
Q3: 296.57
Vigilar -24 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de CF CONCEPT (107.08) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.22x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 2.35x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de CF CONCEPT (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CF CONCEPT

Positionnement de CF CONCEPT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'isolation

Estimación de valoración

Based on 58 transactions of similar company sales (all years), the value of CF CONCEPT is estimated at 499 013 € (range 251 586€ - 1 454 488€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
58 tx
251k€ 499k€ 1454k€
499 013 € Range: 251 586€ - 1 454 488€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
135 978 € × 3.7x = 499 013 €
Range: 251 587€ - 1 454 489€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 58 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CF CONCEPT

What is the revenue of CF CONCEPT ?

The revenue of CF CONCEPT in 2023 is 3.4 M€.

Is CF CONCEPT profitable?

Yes, CF CONCEPT generated a net profit of 136 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CF CONCEPT ?

The headquarters of CF CONCEPT is located in SAINT-SAVIN (38300), in the department Isere.

Where to find the tax return of CF CONCEPT ?

The tax return of CF CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CF CONCEPT operate?

CF CONCEPT operates in the sector Travaux d'isolation (NAF code 43.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.