Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1975-01-01 (51 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Ubicación: DONGES (44480), Loire-Atlantique
CETRA GRANULATS : revenue, balance sheet and financial ratios
CETRA GRANULATS is a French company
founded 51 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Based in DONGES (44480),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 5.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CETRA GRANULATS alcanza unos ingresos de 5.1 M€. En el período 2014-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.4%. Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.6 M€), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 49%. El EBITDA alcanza 168 k€, representando el 3.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -57 k€ (-1.1% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 137 521 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 498 918 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
168 013 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-291 171 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 203%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 8.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
202.64%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CETRA GRANULATS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
103.279
192.105
211.043
218.824
256.261
271.315
319.181
236.364
200.632
225.885
202.64
Autonomía financiera
38.75
31.51
29.434
30.214
25.986
23.354
21.214
25.977
28.76
24.314
25.13
Capacidad de reembolso
10.445
132.224
128.056
66.86
276.674
22.292
18.831
5.834
8.208
36.329
6.718
Flujo de caja / Ingresos
13.515%
1.85%
2.257%
3.745%
0.605%
6.628%
7.993%
17.548%
9.14%
1.623%
8.581%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
202.642024
2022
2023
2024
Q1: 2.11
Méd: 17.78
Q3: 57.25
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de CETRA GRANULATS (202.64) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
25.13%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.79%
Méd: 46.44%
Q3: 64.03%
Average-8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de CETRA GRANULATS (25.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
6.72 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.35 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de CETRA GRANULATS (6.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 132.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 43.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
132.695
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CETRA GRANULATS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
263.404
459.466
445.355
734.419
353.268
204.548
243.806
236.57
203.212
106.738
132.695
Cobertura de intereses
11.489
163.992
84.074
47.701
106.647
21.974
15.104
6.768
10.52
83.02
43.205
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
132.692024
2022
2023
2024
Q1: 160.67
Méd: 234.81
Q3: 352.8
Vigilar-24 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de CETRA GRANULATS (132.69) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
43.2x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.35x
Q3: 8.54x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de CETRA GRANULATS (43.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 96 días. Excelente situación: los proveedores financian 59 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 32 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 116 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-66%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 662 450 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
37 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
96 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
32 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
116 j
Evolución del NFR y plazos CETRA GRANULATS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 901 341 €
4 254 692 €
4 140 209 €
2 459 626 €
2 099 374 €
2 005 728 €
1 927 526 €
2 063 638 €
1 690 459 €
1 700 461 €
1 662 450 €
Rotación de inventario (días)
110
64
79
80
32
37
19
17
23
21
32
Crédit clients (jours)
35
42
52
66
47
43
60
46
42
48
37
Crédit fournisseurs (jours)
145
136
149
47
70
121
99
80
68
88
96
Positionnement de CETRA GRANULATS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 321 988€ to 523 974€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
321k€439k€523k€
439 292 €Range: 321 988€ - 523 974€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CETRA GRANULATS with other companies in the same sector:
The headquarters of CETRA GRANULATS is located in DONGES (44480), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of CETRA GRANULATS ?
The tax return of CETRA GRANULATS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CETRA GRANULATS operate?
CETRA GRANULATS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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