Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 2003-12-09 (22 años)Estado: ActivaSector de actividad: Ingénierie, études techniquesUbicación: LES ACHARDS (85150), Vendee
CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Ingénierie, études techniques.
Based in LES ACHARDS (85150),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 9.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES alcanza unos ingresos de 9.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +32.1%. Caída significativa de -29% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.7 M€), el margen bruto se sitúa en 7.8 M€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 13.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-29%), el EBITDA varía en -66%, reduciendo el margen en 14.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 11.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
9 498 933 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
7 759 031 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 254 311 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 142 274 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
2.598%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
25.532
63.248
75.832
74.836
37.03
33.786
15.512
2.946
2.598
Autonomía financiera
46.971
26.868
48.02
27.665
47.006
38.754
36.925
63.391
47.89
Capacidad de reembolso
-0.335
2.908
2.211
3.721
0.982
0.492
0.204
0.063
0.104
Flujo de caja / Ingresos
-25.29%
7.424%
8.197%
6.976%
12.17%
18.594%
21.519%
22.039%
12.308%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
2.62024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.24
Q3: 42.82
Bueno-20 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de CETH CONCEPTION D'EQUIPEM... (2.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
47.89%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.26%
Méd: 37.88%
Q3: 61.35%
Bueno+10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de CETH CONCEPTION D'EQUIPEM... (47.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.1 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.9 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de CETH CONCEPTION D'EQUIPEM... (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 275.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
275.795
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
303.671
268.953
621.494
346.678
331.865
198.023
204.666
341.221
275.795
Cobertura de intereses
-0.095
4.947
2.92
25.29
1.057
0.365
0.233
0.123
0.21
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
275.82024
2022
2023
2024
Q1: 148.99
Méd: 229.96
Q3: 405.09
Bueno+13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de CETH CONCEPTION D'EQUIPEM... (275.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.21x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.04x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de CETH CONCEPTION D'EQUIPEM... (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 63 días. Plazo proveedores: 139 días. Excelente situación: los proveedores financian 76 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 275 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1417%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
7 255 285 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
63 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
139 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
4 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
275 j
Evolución del NFR y plazos CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
478 417 €
1 025 197 €
437 782 €
1 163 612 €
756 868 €
3 111 489 €
7 210 823 €
7 825 007 €
7 255 285 €
Rotación de inventario (días)
85
160
34
152
47
14
13
10
4
Crédit clients (jours)
73
150
26
101
78
114
190
78
63
Crédit fournisseurs (jours)
51
100
20
78
36
83
92
47
139
Positionnement de CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES dans son secteur
Comparación con el sector Ingénierie, études techniques
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions).
This range of 627 575€ to 3 831 279€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
627k€1391k€3831k€
1 391 513 €Range: 627 575€ - 3 831 279€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES
What is the revenue of CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES ?
The revenue of CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES in 2024 is 9.5 M€.
Is CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES profitable?
Yes, CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES ?
The headquarters of CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES is located in LES ACHARDS (85150), in the department Vendee.
Where to find the tax return of CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES ?
The tax return of CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES operate?
CETH CONCEPTION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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