SIREN : 481036770
CESCO DESIGN is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Régie publicitaire de médias. Based in LUCCIANA (20290), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 95 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 |
|---|---|
| Ingresos | 95 304 € |
| Resultado neto | 22 828 € |
| EBITDA | 35 771 € |
| Margen neto | 24.0% |
En 2021, CESCO DESIGN alcanza unos ingresos de 95 k€. Tras deducir el consumo (1 k€), el margen bruto se sitúa en 94 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 36 k€, representando el 37.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 23 k€, es decir, el 24.0% de los ingresos.
95 304 €
94 113 €
35 771 €
30 692 €
22 828 €
26.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 512%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 37.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
511.883%
57.81%
37.225%
5.234
74.7%
En 2021, el ratio de endeudamiento de CESCO DESIGN (511.88) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2021, el autonomía financiera de CESCO DESIGN (57.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2021, el capacidad de reembolso de CESCO DESIGN (5.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 140.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
140.588
11.333
En 2021, el ratio de liquidez de CESCO DESIGN (140.59) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el cobertura de intereses de CESCO DESIGN (11.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 182 días. Plazo proveedores: 35 días. El desfase de 147 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 32 días de ingresos.
8 515 €
182 j
35 j
0 j
32 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 29 270€ to 87 160€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CESCO DESIGN with other companies in the same sector:
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The revenue of CESCO DESIGN in 2021 is 95 k€.
Yes, CESCO DESIGN generated a net profit of 23 k€ in 2021.
The headquarters of CESCO DESIGN is located in LUCCIANA (20290).
The tax return of CESCO DESIGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CESCO DESIGN operates in the sector Régie publicitaire de médias (NAF code 73.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.