SIREN : 837743715
CERPHI is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in LYON (69005), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 133 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 |
|---|---|
| Ingresos | 132 700 € |
| Resultado neto | 4 689 € |
| EBITDA | 3 536 € |
| Margen neto | 3.5% |
En 2021, CERPHI alcanza unos ingresos de 133 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 133 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 4 k€, representando el 2.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.
132 700 €
132 700 €
3 536 €
5 394 €
4 689 €
2.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 68%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 5.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
68.021%
30.74%
5.256%
0.0
86.4%
En 2021, el ratio de endeudamiento de CERPHI (68.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de CERPHI (30.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de CERPHI (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 167.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
167.504
0.0
En 2021, el ratio de liquidez de CERPHI (167.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el cobertura de intereses de CERPHI (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 100 días. Plazo proveedores: 43 días. El desfase de 57 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-46 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-17 023 €
100 j
43 j
0 j
-46 j
Based on 52 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of CERPHI is estimated at
19 056 €
(range 10 152€ - 26 876€).
With an EBITDA of 3 536€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.44x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 52 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERPHI with other companies in the same sector:
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The revenue of CERPHI in 2021 is 133 k€.
Yes, CERPHI generated a net profit of 5 k€ in 2021.
The headquarters of CERPHI is located in LYON (69005), in the department Rhone.
The tax return of CERPHI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERPHI operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.