CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE : revenue, balance sheet and financial ratios

CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in ARGENTEUIL (95100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 171 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE (SIREN 341644839)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 171 043 € N/C 115 960 € 693 701 € 3 709 798 €
Resultado neto -60 444 € -732 730 € -48 419 € -272 836 € -504 770 €
EBITDA 88 760 € -96 668 € -78 038 € -265 822 € -305 666 €
Margen neto -35.3% N/C -41.8% -39.3% -13.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE alcanza unos ingresos de 171 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2020 (TCAC: -53.7%). Tras deducir el consumo (1 k€), el margen bruto se sitúa en 170 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 89 k€, representando el 51.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -60 k€ (-35.3% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

171 043 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

170 007 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

88 760 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-66 892 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-60 444 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

51.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 55.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

25.66%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

55.664%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

100.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 16.01
Q3: 94.09
Excelente

En 2020, el ratio de endeudamiento de CERP - SOCIETE DE CONSTRU... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
25.66% 2020
2018
2019
2020
Q1: 4.32%
Méd: 21.63%
Q3: 43.65%
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de CERP - SOCIETE DE CONSTRU... (25.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.62 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de CERP - SOCIETE DE CONSTRU... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 133.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

133.086

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.37

Evolución de indicadores de liquidez
CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
133.09 2020
2018
2019
2020
Q1: 125.08
Méd: 177.3
Q3: 281.74
Average -45 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de CERP - SOCIETE DE CONSTRU... (133.09) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
7.37x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.46x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de CERP - SOCIETE DE CONSTRU... (7.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1059 días. Plazo proveedores: 1433 días. Excelente situación: los proveedores financian 374 días del ciclo operativo. El FM representa 1122 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-77%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

533 281 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1059 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1433 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1122 j

Evolución del NFR y plazos
CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE

Positionnement de CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE dans son secteur

Comparación con el sector Construction d'autres bâtiments

Estimación de valoración

Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE is estimated at 209 443 € (range 81 180€ - 307 573€). With an EBITDA of 88 760€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
113 transactions
81k€ 209k€ 307k€
209 443 € Range: 81 180€ - 307 573€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
88 760 € × 3.6x
Estimation 323 817 €
122 030€ - 447 841€
Revenue Multiple 30%
171 043 € × 0.11x
Estimation 18 821 €
13 098€ - 73 793€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Construction d'autres bâtiments)

Compare CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction d'autres bâtiments

Frequently asked questions about CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE

What is the revenue of CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE ?

The revenue of CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE in 2020 is 171 k€.

Is CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE profitable?

CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE ?

The headquarters of CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE is located in ARGENTEUIL (95100), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE ?

The tax return of CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE operate?

CERP - SOCIETE DE CONSTRUCTION ENTRETIEN REHABILITATION DU PATRIMOINE operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.