SIREN : 518615059
CERNAY VOYAGES is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in CERNAY (68700), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 362 684 € | 1 966 570 € | 1 508 613 € | 706 158 € | 221 212 € | 971 731 € | 1 420 227 € | 1 135 262 € | 1 048 430 € | 844 092 € |
| Resultado neto | 339 422 € | 262 186 € | 179 823 € | 138 996 € | 41 289 € | 81 669 € | 202 515 € | 180 439 € | 102 313 € | 95 898 € |
| EBITDA | 260 152 € | 244 700 € | 192 907 € | 128 375 € | -16 470 € | 133 725 € | 253 103 € | 219 975 € | 136 870 € | 154 771 € |
| Margen neto | 14.4% | 13.3% | 11.9% | 19.7% | 18.7% | 8.4% | 14.3% | 15.9% | 9.8% | 11.4% |
En 2025, CERNAY VOYAGES alcanza unos ingresos de 2.4 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.1%. Vs 2024, crecimiento de +20% (2.0 M€ -> 2.4 M€). Tras deducir el consumo (82 k€), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 260 k€, representando el 11.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 339 k€, es decir, el 14.4% de los ingresos.
2 362 684 €
2 280 985 €
260 152 €
287 253 €
339 422 €
11.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
0.327%
37.262%
13.095%
0.02
30.9%
En 2025, el ratio de endeudamiento de CERNAY VOYAGES (0.33) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2025, el autonomía financiera de CERNAY VOYAGES (37.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el capacidad de reembolso de CERNAY VOYAGES (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 161.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
161.261
0.0
En 2025, el ratio de liquidez de CERNAY VOYAGES (161.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el cobertura de intereses de CERNAY VOYAGES (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 243 días. Excelente situación: los proveedores financian 243 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-207 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-126%), liberando tesorería.
-1 357 267 €
0 j
243 j
0 j
-207 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CERNAY VOYAGES is estimated at
576 717 €
(range 307 178€ - 1 469 917€).
With an EBITDA of 260 152€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERNAY VOYAGES with other companies in the same sector:
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The revenue of CERNAY VOYAGES in 2025 is 2.4 M€.
Yes, CERNAY VOYAGES generated a net profit of 339 k€ in 2025.
The headquarters of CERNAY VOYAGES is located in CERNAY (68700), in the department Haut-Rhin.
The tax return of CERNAY VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERNAY VOYAGES operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.