CERISAIE 92 : revenue, balance sheet and financial ratios

CERISAIE 92 is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SURESNES (92150), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 912 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CERISAIE 92 (SIREN 811379445)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015
Ingresos 911 970 € 2 200 246 € 2 321 492 € 1 543 018 € 1 304 058 € 457 938 € N/C N/C
Resultado neto -295 252 € 258 239 € 225 677 € 274 283 € 380 982 € 82 792 € 56 601 € 24 050 €
EBITDA -348 375 € 380 732 € 438 493 € 436 426 € 543 158 € 217 760 € N/C N/C
Margen neto -32.4% 11.7% 9.7% 17.8% 29.2% 18.1% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CERISAIE 92 alcanza unos ingresos de 912 k€. En el período 2018-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.8%. Caída significativa de -59% vs 2022. Tras deducir el consumo (70 €), el margen bruto se sitúa en 912 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -348 k€, representando el -38.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-59%), el EBITDA varía en -192%, reduciendo el margen en 55.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -295 k€ (-32.4% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

911 970 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

911 900 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-348 375 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-293 431 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-295 252 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-38.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 353%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

353.114%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.111%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-38.284%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.455

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.5%

Evolución de indicadores de solvencia
CERISAIE 92

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
353.11 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Average +12 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CERISAIE 92 (353.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
20.11% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Average -18 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de CERISAIE 92 (20.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.46 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Excelente -31 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de CERISAIE 92 (-2.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 189.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

189.93

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.446

Evolución de indicadores de liquidez
CERISAIE 92

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
189.93 2023
2021
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de CERISAIE 92 (189.93) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-1.45x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Average -29 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de CERISAIE 92 (-1.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 9 días. Plazo proveedores: 29 días. Situación favorable. El FM representa 74 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

187 547 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

9 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

29 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

74 j

Evolución del NFR y plazos
CERISAIE 92

Positionnement de CERISAIE 92 dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of CERISAIE 92 is estimated at 677 393 € (range 218 460€ - 1 263 626€). The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
218k€ 677k€ 1263k€
677 393 € Range: 218 460€ - 1 263 626€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
911 970 € × 0.74x = 677 393 €
Range: 218 460€ - 1 263 627€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CERISAIE 92

What is the revenue of CERISAIE 92 ?

The revenue of CERISAIE 92 in 2023 is 912 k€.

Is CERISAIE 92 profitable?

CERISAIE 92 recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CERISAIE 92 ?

The headquarters of CERISAIE 92 is located in SURESNES (92150), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CERISAIE 92 ?

The tax return of CERISAIE 92 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CERISAIE 92 operate?

CERISAIE 92 operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.