Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2014-07-22 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Transports de voyageurs par taxisUbicación: JOUY-LE-MOUTIER (95280), Val-d'Oise
CERGY TRANSPORTS SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
CERGY TRANSPORTS SERVICES is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis.
Based in JOUY-LE-MOUTIER (95280),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 90 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, CERGY TRANSPORTS SERVICES alcanza unos ingresos de 90 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.5%). Vs 2020: +8%. Tras deducir el consumo (7 k€), el margen bruto se sitúa en 82 k€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 29 k€, representando el 32.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 23 k€, es decir, el 25.5% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
89 681 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
82 189 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
29 138 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
27 406 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 29.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
9.251%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CERGY TRANSPORTS SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
532.831
345.542
174.925
61.82
1.525
17.994
9.251
Autonomía financiera
75.186
67.594
56.08
35.264
1.317
14.736
7.923
Capacidad de reembolso
4.927
3.931
2.171
0.53
0.037
1.147
0.67
Flujo de caja / Ingresos
24.228%
33.374%
50.447%
94.938%
53.321%
31.679%
29.269%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
9.252021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 24.17
Q3: 131.65
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de CERGY TRANSPORTS SERVICES (9.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
7.92%2021
2019
2020
2021
Q1: 1.26%
Méd: 31.26%
Q3: 63.65%
Average+6 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de CERGY TRANSPORTS SERVICES (7.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.67 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Average+11 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de CERGY TRANSPORTS SERVICES (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 614.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
614.076
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CERGY TRANSPORTS SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
18.297
12.853
80.153
389.806
283.743
976.127
614.076
Cobertura de intereses
15.728
9.657
5.629
3.125
1.242
0.358
0.841
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
614.082021
2019
2020
2021
Q1: 66.28
Méd: 184.65
Q3: 474.14
Excelente
En 2021, el ratio de liquidez de CERGY TRANSPORTS SERVICES (614.08) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.84x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.78x
Bueno
En 2021, el cobertura de intereses de CERGY TRANSPORTS SERVICES (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 19 días. Situación favorable. El FM representa 196 días de ingresos. En 2015-2021, el FM aumentó en +198%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
48 859 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
19 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
196 j
Evolución del NFR y plazos CERGY TRANSPORTS SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-50 080 €
-36 961 €
-19 066 €
22 816 €
31 384 €
53 510 €
48 859 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
9
27
6
7
12
11
19
Positionnement de CERGY TRANSPORTS SERVICES dans son secteur
Comparación con el sector Transports de voyageurs par taxis
Estimación de valoración
Based on 116 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CERGY TRANSPORTS SERVICES is estimated at
101 934 €
(range 56 751€ - 196 085€).
With an EBITDA of 29 138€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.61x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
116 transactions
56k€101k€196k€
101 934 €Range: 56 751€ - 196 085€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
29 138 €×4.6x
Estimation135 441 €
76 951€ - 241 765€
Revenue Multiple30%
89 681 €×0.61x
Estimation54 579 €
31 787€ - 97 117€
Net Income Multiple20%
22 907 €×3.9x
Estimation89 202 €
43 699€ - 230 340€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Transports de voyageurs par taxis)
Compare CERGY TRANSPORTS SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CERGY TRANSPORTS SERVICES
What is the revenue of CERGY TRANSPORTS SERVICES ?
The revenue of CERGY TRANSPORTS SERVICES in 2021 is 90 k€.
Is CERGY TRANSPORTS SERVICES profitable?
Yes, CERGY TRANSPORTS SERVICES generated a net profit of 23 k€ in 2021.
Where is the headquarters of CERGY TRANSPORTS SERVICES ?
The headquarters of CERGY TRANSPORTS SERVICES is located in JOUY-LE-MOUTIER (95280), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of CERGY TRANSPORTS SERVICES ?
The tax return of CERGY TRANSPORTS SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CERGY TRANSPORTS SERVICES operate?
CERGY TRANSPORTS SERVICES operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico