CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées. Based in PUTEAUX (92800), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 167 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT (SIREN 352292866)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 167 213 € 1 883 816 € 6 667 141 € 14 221 189 € 12 957 008 € 12 951 942 € 12 464 392 € 11 185 526 €
Resultado neto 145 358 € 1 442 351 € 7 830 911 € 4 617 067 € 5 228 147 € 5 670 686 € 4 997 750 € 4 500 937 €
EBITDA 11 180 € 1 334 071 € 2 326 049 € 7 709 664 € 8 557 773 € 9 051 338 € 7 574 178 € 7 529 348 €
Margen neto 86.9% 76.6% 117.5% 32.5% 40.3% 43.8% 40.1% 40.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT alcanza unos ingresos de 167 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2024 (TCAC: -45.1%). Caída significativa de -91% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 167 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 11 k€, representando el 6.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-91%), el EBITDA varía en -99%, reduciendo el margen en 64.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 145 k€, es decir, el 86.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

167 213 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

167 213 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

11 180 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

76 883 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

145 358 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 54%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 83.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

53.966%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

56.982%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

83.446%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.621

Evolución de indicadores de solvencia
CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
53.97 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.07
Méd: 21.28
Q3: 69.04
Average +40 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CERGY PONTOISE ASSAINISSE... (53.97) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
56.98% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.57%
Méd: 39.67%
Q3: 57.18%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de CERGY PONTOISE ASSAINISSE... (57.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.62 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.71 ans
Average +18 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CERGY PONTOISE ASSAINISSE... (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 815.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

815.179

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
815.18 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.31
Méd: 188.45
Q3: 284.02
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de CERGY PONTOISE ASSAINISSE... (815.18) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.0x
Q3: 7.24x
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CERGY PONTOISE ASSAINISSE... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 757 días. Plazo proveedores: 46 días. El desfase de 711 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 583 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-98%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

270 786 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

757 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

46 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

583 j

Evolución del NFR y plazos
CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT

Positionnement de CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Collecte et traitement des eaux usées

Estimación de valoración

Based on 84 transactions of similar company sales (all years), the value of CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT is estimated at 77 189 € (range 24 596€ - 366 132€). With an EBITDA of 11 180€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
84 tx
24k€ 77k€ 366k€
77 189 € Range: 24 596€ - 366 132€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
11 180 € × 2.9x
Estimation 31 870 €
6 563€ - 99 914€
Revenue Multiple 30%
167 213 € × 0.11x
Estimation 17 770 €
12 664€ - 53 139€
Net Income Multiple 20%
145 358 € × 1.9x
Estimation 279 619 €
87 578€ - 1 501 169€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT

What is the revenue of CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT ?

The revenue of CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT in 2024 is 167 k€.

Is CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT profitable?

Yes, CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT generated a net profit of 145 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT ?

The headquarters of CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT is located in PUTEAUX (92800), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT ?

The tax return of CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT operate?

CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.