CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC : revenue, balance sheet and financial ratios

CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Supports juridiques de programmes. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 7.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC (SIREN 883545915)
Indicador 2024 2023 2021
Ingresos N/C 7 344 905 € 6 746 156 €
Resultado neto -4 922 306 € -256 188 € 725 985 €
EBITDA N/C 5 191 112 € 4 356 018 €
Margen neto N/C -3.5% 10.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC registra una pérdida neta de 4.9 M€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-4 922 306 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 493%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

493.072%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.524%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

87.6%

Evolución de indicadores de solvencia
CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
493.07 2024
2021
2023
2024
Q1: -81.1
Méd: 0.0
Q3: 70.45
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de CERF KINETIC FRANCE PROPC... (493.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
15.52% 2024
2021
2023
2024
Q1: -3.67%
Méd: 2.66%
Q3: 36.27%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de CERF KINETIC FRANCE PROPC... (15.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
30.59 ans 2023
2021
2023
Q1: -8.27 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.55 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de CERF KINETIC FRANCE PROPC... (30.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 245.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

245.253

Evolución de indicadores de liquidez
CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
245.25 2024
2021
2023
2024
Q1: 116.12
Méd: 259.63
Q3: 922.99
Average -9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CERF KINETIC FRANCE PROPC... (245.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
77.65x 2023
2021
2023
Q1: -0.45x
Méd: 0.0x
Q3: 0.09x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de CERF KINETIC FRANCE PROPC... (77.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC

Positionnement de CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC dans son secteur

Comparación con el sector Supports juridiques de programmes

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Frequently asked questions about CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC

What is the revenue of CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC ?

The revenue of CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC in 2023 is 7.3 M€.

Is CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC profitable?

CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC ?

The headquarters of CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC ?

The tax return of CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC operate?

CERF KINETIC FRANCE PROPCO SNC operates in the sector Supports juridiques de programmes (NAF code 41.10D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.