CEREXPORT : revenue, balance sheet and financial ratios

CEREXPORT is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail . Based in LES SABLES D'OLONNE (85100), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 9.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEREXPORT (SIREN 487180473)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 9 561 018 € 15 202 147 € 21 342 695 € 22 747 161 € 25 303 534 € 21 297 949 € 14 962 270 €
Resultado neto -30 071 € 32 946 € 155 282 € 40 032 € 33 822 € -211 388 € 30 626 € 20 057 €
EBITDA N/C 85 847 € 272 922 € 253 353 € 51 128 € -457 119 € 55 301 € 45 455 €
Margen neto N/C 0.3% 1.0% 0.2% 0.1% -0.8% 0.1% 0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CEREXPORT registra una pérdida neta de 30 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-30 071 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.268%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

3.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CEREXPORT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.5
Méd: 45.73
Q3: 127.92
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de CEREXPORT (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
8.27% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.42%
Méd: 37.28%
Q3: 56.05%
Average

En 2023, el autonomía financiera de CEREXPORT (8.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.52 ans
Q3: 5.98 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de CEREXPORT (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 106.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

106.932

Evolución de indicadores de liquidez
CEREXPORT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
106.93 2023
2021
2022
2023
Q1: 134.74
Méd: 212.01
Q3: 354.19
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de CEREXPORT (106.93) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
41.34x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 3.22x
Q3: 12.9x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de CEREXPORT (41.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CEREXPORT

Positionnement de CEREXPORT dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

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Frequently asked questions about CEREXPORT

What is the revenue of CEREXPORT ?

The revenue of CEREXPORT in 2022 is 9.6 M€.

Is CEREXPORT profitable?

CEREXPORT recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CEREXPORT ?

The headquarters of CEREXPORT is located in LES SABLES D'OLONNE (85100), in the department Vendee.

Where to find the tax return of CEREXPORT ?

The tax return of CEREXPORT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEREXPORT operate?

CEREXPORT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.