SIREN : 801900754
CEREALE HOLDING is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MOULINS (03000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 219 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 219 455 € | 295 304 € | 302 245 € | 194 625 € | 190 658 € | 54 296 € | 48 951 € | 32 855 € |
| Resultado neto | 7 908 € | 8 562 € | 7 778 € | 38 020 € | 28 588 € | 7 225 € | 9 292 € | 7 409 € |
| EBITDA | 5 636 € | 3 366 € | 5 719 € | 18 787 € | 20 392 € | 2 945 € | 238 € | -653 € |
| Margen neto | 3.6% | 2.9% | 2.6% | 19.5% | 15.0% | 13.3% | 19.0% | 22.6% |
En 2023, CEREALE HOLDING alcanza unos ingresos de 219 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +31.2%. Caída significativa de -26% vs 2022. Tras deducir el consumo (118 k€), el margen bruto se sitúa en 101 k€, es decir, una tasa del 46%. El EBITDA alcanza 6 k€, representando el 2.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 8 k€, es decir, el 3.6% de los ingresos.
219 455 €
101 165 €
5 636 €
5 301 €
7 908 €
2.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 53%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 28.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.4% de los ingresos.
52.874%
50.014%
4.446%
28.554
34.9%
En 2023, el ratio de endeudamiento de CEREALE HOLDING (52.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de CEREALE HOLDING (50.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de CEREALE HOLDING (28.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 266.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 196.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
266.467
196.185
En 2023, el ratio de liquidez de CEREALE HOLDING (266.47) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el cobertura de intereses de CEREALE HOLDING (196.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 236 días. Excelente situación: los proveedores financian 181 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 286 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 995 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +130%.
606 705 €
55 j
236 j
286 j
995 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of CEREALE HOLDING is estimated at
43 461 €
(range 18 985€ - 90 821€).
With an EBITDA of 5 636€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEREALE HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of CEREALE HOLDING in 2023 is 219 k€.
Yes, CEREALE HOLDING generated a net profit of 8 k€ in 2023.
The headquarters of CEREALE HOLDING is located in MOULINS (03000), in the department Allier.
The tax return of CEREALE HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEREALE HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.