SIREN : 805302312
CEREAD is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in AIX-EN-PROVENCE (13100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | N/C | 2 320 € | 2 500 € | N/C | N/C | N/C | 25 000 € | N/C | 1 000 000 € |
| Resultado neto | -20 481 € | -40 440 € | -134 € | -46 635 € | 36 694 € | -54 509 € | 50 915 € | 50 238 € | 574 857 € |
| EBITDA | -2 081 € | -1 247 € | -417 € | -3 768 € | -4 669 € | -4 445 € | 14 627 € | -14 945 € | 997 682 € |
| Margen neto | N/C | -1743.1% | -5.4% | N/C | N/C | N/C | 203.7% | N/C | 57.5% |
En 2024, CEREAD registra una pérdida neta de 20 k€.
-2 081 €
-2 081 €
-20 481 €
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 100%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
0.0%
99.743%
0.0
99.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CEREAD (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2024, el autonomía financiera de CEREAD (99.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de CEREAD (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 24606.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
24606.705
-539.741
En 2024, el ratio de liquidez de CEREAD (24606.71) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de CEREAD (-539.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 151 días. Excelente situación: los proveedores financian 151 días del ciclo operativo.
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151 j
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Compare CEREAD with other companies in the same sector:
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The revenue of CEREAD in 2023 is 2 k€.
CEREAD recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CEREAD is located in AIX-EN-PROVENCE (13100), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of CEREAD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEREAD operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.