CERDIA FRANCE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

CERDIA FRANCE SAS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in SAINT MAURICE L'EXIL (38550), this company of category PME shows in 2024 a revenue of -1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CERDIA FRANCE SAS (SIREN 808802359)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos -1 250 556 € -362 674 € -382 058 € 7 318 447 € 52 674 280 € 61 480 562 € 48 980 903 € 28 363 463 € N/C
Resultado neto -5 530 € -273 962 € -595 € 166 050 € 1 239 423 € 3 499 318 € 1 784 249 € 2 958 929 € -1 389 €
EBITDA -1 396 449 € -739 723 € -973 432 € -5 746 478 € 4 184 118 € 6 618 435 € 6 802 797 € 5 995 189 € -1 389 €
Margen neto 0.4% 75.5% 0.2% 2.3% 2.4% 5.7% 3.6% 10.4% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CERDIA FRANCE SAS registra una pérdida neta de 6 k€.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

-1 250 556 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-1 250 556 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 396 449 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 396 449 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-5 530 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

111.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 66%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 115.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

65.869%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.498%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

115.821%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.87

Evolución de indicadores de solvencia
CERDIA FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
65.87 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.23
Q3: 90.41
Average +40 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CERDIA FRANCE SAS (65.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
52.5% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.18%
Méd: 39.1%
Q3: 79.71%
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CERDIA FRANCE SAS (52.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.87 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.9 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de CERDIA FRANCE SAS (-0.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1391.96. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1391.956

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CERDIA FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1391.96 2024
2022
2023
2024
Q1: 104.39
Méd: 336.39
Q3: 1728.48
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CERDIA FRANCE SAS (1391.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: -24.69x
Méd: 0.0x
Q3: 0.2x
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CERDIA FRANCE SAS (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: -5 días. Plazo proveedores: 980 días. Excelente situación: los proveedores financian 985 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-1043 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 622 185 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

-5 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

980 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1043 j

Evolución del NFR y plazos
CERDIA FRANCE SAS

Positionnement de CERDIA FRANCE SAS dans son secteur

Comparación con el sector Services administratifs combinés de bureau

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Frequently asked questions about CERDIA FRANCE SAS

What is the revenue of CERDIA FRANCE SAS ?

The revenue of CERDIA FRANCE SAS in 2024 is -1.3 M€.

Is CERDIA FRANCE SAS profitable?

CERDIA FRANCE SAS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CERDIA FRANCE SAS ?

The headquarters of CERDIA FRANCE SAS is located in SAINT MAURICE L'EXIL (38550), in the department Isere.

Where to find the tax return of CERDIA FRANCE SAS ?

The tax return of CERDIA FRANCE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CERDIA FRANCE SAS operate?

CERDIA FRANCE SAS operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.