SIREN : 808173512
CERDES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries. Based in ILLIES (59480), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 370 771 € | 1 431 560 € | 1 236 923 € | 1 481 516 € | 1 217 297 € | N/C | 1 272 511 € |
| Resultado neto | 28 165 € | 28 423 € | 10 242 € | 19 893 € | -24 539 € | 13 444 € | 23 005 € |
| EBITDA | 29 924 € | 16 516 € | -49 363 € | 25 236 € | -16 025 € | N/C | 33 212 € |
| Margen neto | 2.1% | 2.0% | 0.8% | 1.3% | -2.0% | N/C | 1.8% |
En 2022, CERDES alcanza unos ingresos de 1.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +1.1%). Ligera caída de -4% vs 2021. Tras deducir el consumo (727 k€), el margen bruto se sitúa en 643 k€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza 30 k€, representando el 2.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 28 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.
1 370 771 €
643 338 €
29 924 €
24 588 €
28 165 €
2.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 59%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.1% de los ingresos.
58.685%
27.984%
2.102%
2.376
56.7%
En 2022, el ratio de endeudamiento de CERDES (58.69) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de CERDES (28.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de CERDES (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 162.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.4x. La cobertura es limitada.
162.889
1.417
En 2022, el ratio de liquidez de CERDES (162.89) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el cobertura de intereses de CERDES (1.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 39 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 20 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 16 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-53%), liberando tesorería.
59 354 €
17 j
39 j
20 j
16 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 51 194€ to 184 912€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERDES with other companies in the same sector:
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The revenue of CERDES in 2022 is 1.4 M€.
Yes, CERDES generated a net profit of 28 k€ in 2022.
The headquarters of CERDES is located in ILLIES (59480), in the department Nord.
The tax return of CERDES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERDES operates in the sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (NAF code 16.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.