SIREN : 518600051
CERCLE OPTIQUE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Centrales d'achat non alimentaires. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 856 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 856 127 € | 667 235 € | 900 462 € | 815 519 € | 1 001 128 € | 692 610 € | 695 201 € | 567 078 € | 435 930 € |
| Resultado neto | -282 180 € | -74 972 € | 254 449 € | 160 881 € | 94 147 € | 121 001 € | 105 484 € | 93 178 € | 74 811 € |
| EBITDA | 151 066 € | 39 196 € | 413 882 € | 225 582 € | 320 843 € | 194 862 € | 144 920 € | 119 470 € | 133 401 € |
| Margen neto | -33.0% | -11.2% | 28.3% | 19.7% | 9.4% | 17.5% | 15.2% | 16.4% | 17.2% |
En 2023, CERCLE OPTIQUE alcanza unos ingresos de 856 k€. En el período 2013-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.0%. Vs 2022, crecimiento de +28% (667 k€ -> 856 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 856 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 151 k€, representando el 17.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -282 k€ (-33.0% de los ingresos).
856 127 €
856 127 €
151 066 €
-398 761 €
-282 180 €
17.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -338%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 29.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-337.54%
-11.879%
29.939%
2.866
29.9%
En 2023, el ratio de endeudamiento de CERCLE OPTIQUE (-337.54) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2023, el autonomía financiera de CERCLE OPTIQUE (-11.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2023, el capacidad de reembolso de CERCLE OPTIQUE (2.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 130.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
130.937
0.691
En 2023, el ratio de liquidez de CERCLE OPTIQUE (130.94) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el cobertura de intereses de CERCLE OPTIQUE (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 863 días. Plazo proveedores: 463 días. El desfase de 400 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 453 días de ingresos. En 2013-2023, el FM aumentó en +283%.
1 076 349 €
863 j
463 j
0 j
453 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CERCLE OPTIQUE is estimated at
196 648 €
(range 108 783€ - 658 326€).
With an EBITDA of 151 066€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERCLE OPTIQUE with other companies in the same sector:
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The revenue of CERCLE OPTIQUE in 2023 is 856 k€.
CERCLE OPTIQUE recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CERCLE OPTIQUE is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of CERCLE OPTIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERCLE OPTIQUE operates in the sector Centrales d'achat non alimentaires (NAF code 46.19A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.