CEPL CHATEAUROUX : revenue, balance sheet and financial ratios

CEPL CHATEAUROUX is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in ORGON (13660), this company of category GE shows in 2022 a revenue of 13.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEPL CHATEAUROUX (SIREN 441379344)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 13 201 847 € 13 140 913 € 9 635 658 € 9 470 577 € 9 262 530 € 7 600 824 € 8 082 427 € 6 257 683 €
Resultado neto 1 164 932 € 1 919 668 € 1 113 023 € 861 222 € 1 132 200 € 373 525 € 205 103 € 13 942 €
EBITDA -613 166 € 3 143 610 € 2 067 958 € 1 610 923 € 1 274 605 € 791 686 € 400 090 € 258 606 €
Margen neto 8.8% 14.6% 11.6% 9.1% 12.2% 4.9% 2.5% 0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CEPL CHATEAUROUX alcanza unos ingresos de 13.2 M€. En el período 2015-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.3%. Vs 2021: +0%. Tras deducir el consumo (2.7 M€), el margen bruto se sitúa en 10.5 M€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza -613 k€, representando el -4.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -120%, reduciendo el margen en 28.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 1.2 M€, es decir, el 8.8% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

13 201 847 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 468 231 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-613 166 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-688 064 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 164 932 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-4.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.163%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-4.653%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

95.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CEPL CHATEAUROUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 11.85
Q3: 75.88
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de CEPL CHATEAUROUX (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
40.16% 2022
2020
2021
2022
Q1: 11.09%
Méd: 33.61%
Q3: 59.68%
Bueno

En 2022, el autonomía financiera de CEPL CHATEAUROUX (40.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 2.13 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de CEPL CHATEAUROUX (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 166.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

166.9

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-6.16

Evolución de indicadores de liquidez
CEPL CHATEAUROUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
166.9 2022
2020
2021
2022
Q1: 110.08
Méd: 167.19
Q3: 305.6
Average

En 2022, el ratio de liquidez de CEPL CHATEAUROUX (166.90) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-6.16x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.25x
Q3: 3.18x
Average -25 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de CEPL CHATEAUROUX (-6.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 88 días. Plazo proveedores: 142 días. Excelente situación: los proveedores financian 54 días del ciclo operativo. El FM representa 277 días de ingresos. En 2015-2022, el FM aumentó en +686%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

10 164 630 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

88 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

142 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

277 j

Evolución del NFR y plazos
CEPL CHATEAUROUX

Positionnement de CEPL CHATEAUROUX dans son secteur

Comparación con el sector Entreposage et stockage non frigorifique

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of CEPL CHATEAUROUX is estimated at 1 695 185 € (range 939 247€ - 4 807 568€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
77 tx
939k€ 1695k€ 4807k€
1 695 185 € Range: 939 247€ - 4 807 568€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
13 201 847 € × 0.14x
Estimation 1 897 925 €
1 228 149€ - 4 540 942€
Net Income Multiple 20%
1 164 932 € × 1.2x
Estimation 1 391 076 €
505 896€ - 5 207 509€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEPL CHATEAUROUX

What is the revenue of CEPL CHATEAUROUX ?

The revenue of CEPL CHATEAUROUX in 2022 is 13.2 M€.

Is CEPL CHATEAUROUX profitable?

Yes, CEPL CHATEAUROUX generated a net profit of 1.2 M€ in 2022.

Where is the headquarters of CEPL CHATEAUROUX ?

The headquarters of CEPL CHATEAUROUX is located in ORGON (13660), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of CEPL CHATEAUROUX ?

The tax return of CEPL CHATEAUROUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEPL CHATEAUROUX operate?

CEPL CHATEAUROUX operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.