SIREN : 495125197
CEPHI is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in TARBES (65000), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 330 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2015 |
|---|---|
| Ingresos | 329 689 € |
| Resultado neto | 16 894 € |
| EBITDA | 41 006 € |
| Margen neto | 5.1% |
En 2015, CEPHI alcanza unos ingresos de 330 k€. Tras deducir el consumo (106 k€), el margen bruto se sitúa en 224 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 41 k€, representando el 12.4% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 5.1% de los ingresos.
329 689 €
223 970 €
41 006 €
16 930 €
16 894 €
12.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
26.399%
17.161%
8.528%
2.041
42.0%
En 2015, el ratio de endeudamiento de CEPHI (26.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2015, el autonomía financiera de CEPHI (17.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2015, el capacidad de reembolso de CEPHI (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 27.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
27.097
5.387
En 2015, el ratio de liquidez de CEPHI (27.10) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2015, el cobertura de intereses de CEPHI (5.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 57 días. Excelente situación: los proveedores financian 57 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-53 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-48 253 €
0 j
57 j
7 j
-53 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of CEPHI is estimated at 202 028 € (range 108 647€ - 349 191€). With an EBITDA of 41 006€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEPHI with other companies in the same sector:
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The revenue of CEPHI in 2015 is 330 k€.
Yes, CEPHI generated a net profit of 17 k€ in 2015.
The headquarters of CEPHI is located in TARBES (65000), in the department Hautes-Pyrenees.
The tax return of CEPHI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEPHI operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.