CEPHEID EUROPE : revenue, balance sheet and financial ratios

CEPHEID EUROPE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques. Based in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 176.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEPHEID EUROPE (SIREN 444404941)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 176 226 214 € 190 401 876 € 278 222 918 € 357 443 865 € 230 857 702 € 134 604 540 € 117 160 698 € 92 733 016 € 76 547 135 €
Resultado neto 52 868 369 € 7 077 490 € 13 661 784 € 11 812 640 € 7 801 487 € 3 843 457 € 3 633 245 € 2 672 871 € 713 289 €
EBITDA -15 149 027 € -19 313 851 € -10 193 681 € -3 075 827 € -9 350 380 € -7 870 872 € -4 319 612 € 1 576 049 € -3 072 898 €
Margen neto 30.0% 3.7% 4.9% 3.3% 3.4% 2.9% 3.1% 2.9% 0.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CEPHEID EUROPE alcanza unos ingresos de 176.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.0%. Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (131.6 M€), el margen bruto se sitúa en 44.6 M€, es decir, una tasa del 25%. El EBITDA alcanza -15.1 M€, representando el -8.6% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 52.9 M€, es decir, el 30.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

176 226 214 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

44 639 578 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-15 149 027 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

7 682 734 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

52 868 369 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-8.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

36.183%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.897%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

14.26%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.063

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CEPHEID EUROPE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
36.18 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Average +18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CEPHEID EUROPE (36.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
49.9% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Bueno +26 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CEPHEID EUROPE (49.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.06 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average +49 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CEPHEID EUROPE (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 293.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

293.824

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.691

Evolución de indicadores de liquidez
CEPHEID EUROPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
293.82 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Bueno +48 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CEPHEID EUROPE (293.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-5.69x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 6.25x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de CEPHEID EUROPE (-5.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 130 días. Plazo proveedores: 66 días. El desfase de 64 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 120 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +349%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

58 722 099 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

130 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

66 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

120 j

Evolución del NFR y plazos
CEPHEID EUROPE

Positionnement de CEPHEID EUROPE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Estimación de valoración

Based on 124 transactions of similar company sales (all years), the value of CEPHEID EUROPE is estimated at 39 891 880 € (range 18 823 763€ - 131 653 975€). The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
124 transactions
18823k€ 39891k€ 131653k€
39 891 880 € Range: 18 823 763€ - 131 653 975€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
176 226 214 € × 0.21x
Estimation 37 531 672 €
20 352 536€ - 113 684 053€
Net Income Multiple 20%
52 868 369 € × 0.8x
Estimation 43 432 192 €
16 530 605€ - 158 608 861€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEPHEID EUROPE

What is the revenue of CEPHEID EUROPE ?

The revenue of CEPHEID EUROPE in 2024 is 176.2 M€.

Is CEPHEID EUROPE profitable?

Yes, CEPHEID EUROPE generated a net profit of 52.9 M€ in 2024.

Where is the headquarters of CEPHEID EUROPE ?

The headquarters of CEPHEID EUROPE is located in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of CEPHEID EUROPE ?

The tax return of CEPHEID EUROPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEPHEID EUROPE operate?

CEPHEID EUROPE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.