SIREN : 891402695
CEPHEE HOLDING is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LE FOUSSERET (31430), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 210 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 210 000 € | 200 000 € | 200 000 € | N/C |
| Resultado neto | 55 564 € | 355 023 € | 670 892 € | 170 037 € |
| EBITDA | 35 653 € | 20 495 € | 24 481 € | -11 775 € |
| Margen neto | 26.5% | 177.5% | 335.4% | N/C |
En 2024, CEPHEE HOLDING alcanza unos ingresos de 210 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +2.5%). Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 210 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 36 k€, representando el 17.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 56 k€, es decir, el 26.5% de los ingresos.
210 000 €
210 000 €
35 653 €
18 624 €
55 564 €
17.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 74%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 34.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
35.197%
73.87%
34.57%
9.947
14.4%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CEPHEE HOLDING (35.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CEPHEE HOLDING (73.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de CEPHEE HOLDING (9.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 24090.85. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
24090.851
10.577
En 2024, el ratio de liquidez de CEPHEE HOLDING (24090.85) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de CEPHEE HOLDING (10.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 465 días de ingresos.
271 461 €
0 j
0 j
0 j
465 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of CEPHEE HOLDING is estimated at 219 140 € (range 63 058€ - 480 931€). With an EBITDA of 35 653€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEPHEE HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of CEPHEE HOLDING in 2024 is 210 k€.
Yes, CEPHEE HOLDING generated a net profit of 56 k€ in 2024.
The headquarters of CEPHEE HOLDING is located in LE FOUSSERET (31430), in the department Haute-Garonne.
The tax return of CEPHEE HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEPHEE HOLDING operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.