SIREN : 879926418
CEPHEE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PONTARLIER (25300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 394 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 394 363 € | 447 197 € | 345 533 € | 406 568 € | N/C |
| Resultado neto | -19 376 € | 12 589 € | 9 706 € | 8 461 € | -1 172 € |
| EBITDA | 42 430 € | 85 217 € | 59 954 € | 95 637 € | N/C |
| Margen neto | -4.9% | 2.8% | 2.8% | 2.1% | N/C |
En 2024, CEPHEE alcanza unos ingresos de 394 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.0%). Caída significativa de -12% vs 2023. Tras deducir el consumo (15 k€), el margen bruto se sitúa en 380 k€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 42 k€, representando el 10.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-12%), el EBITDA varía en -50%, reduciendo el margen en 8.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -19 k€ (-4.9% de los ingresos).
394 363 €
379 807 €
42 430 €
-6 277 €
-19 376 €
10.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2209%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 73.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.7% de los ingresos.
2209.028%
4.053%
3.676%
73.531
90.4%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CEPHEE (2209.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CEPHEE (4.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CEPHEE (73.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 79.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 28.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
79.801
28.836
En 2024, el ratio de liquidez de CEPHEE (79.80) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de CEPHEE (28.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 66 días. Excelente situación: los proveedores financian 63 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 16 días de ingresos.
17 967 €
3 j
66 j
3 j
16 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CEPHEE is estimated at
206 964 €
(range 69 543€ - 402 213€).
With an EBITDA of 42 430€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEPHEE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire
The revenue of CEPHEE in 2024 is 394 k€.
CEPHEE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CEPHEE is located in PONTARLIER (25300), in the department Doubs.
The tax return of CEPHEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEPHEE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.