SIREN : 444554166
CEPHAS is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Production de films institutionnels et publicitaires. Based in MONTFAUCON-EN-VELAY (43290), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 108 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 |
|---|---|
| Ingresos | 107 999 € |
| Resultado neto | 5 658 € |
| EBITDA | 4 956 € |
| Margen neto | 5.2% |
En 2018, CEPHAS alcanza unos ingresos de 108 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 108 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 5 k€, representando el 4.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 5.2% de los ingresos.
107 999 €
107 999 €
4 956 €
4 299 €
5 658 €
4.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.2% de los ingresos.
2.876%
57.237%
3.231%
0.109
51.9%
En 2018, el ratio de endeudamiento de CEPHAS (2.88) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2018, el autonomía financiera de CEPHAS (57.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2018, el capacidad de reembolso de CEPHAS (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 196.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
196.681
0.0
En 2018, el ratio de liquidez de CEPHAS (196.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2018, el cobertura de intereses de CEPHAS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 28 días. Plazo proveedores: 10 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 19 días de ingresos.
5 734 €
28 j
10 j
1 j
19 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 5 457€ to 45 007€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEPHAS with other companies in the same sector:
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The revenue of CEPHAS in 2018 is 108 k€.
Yes, CEPHAS generated a net profit of 6 k€ in 2018.
The headquarters of CEPHAS is located in MONTFAUCON-EN-VELAY (43290), in the department Haute-Loire.
The tax return of CEPHAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEPHAS operates in the sector Production de films institutionnels et publicitaires (NAF code 59.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.