SIREN : 828581827
CEPH HOLDING is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PERPIGNAN (66000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 84 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 |
|---|---|
| Ingresos | 83 700 € |
| Resultado neto | 44 872 € |
| EBITDA | 1 087 € |
| Margen neto | 53.6% |
En 2021, CEPH HOLDING alcanza unos ingresos de 84 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 84 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1 k€, representando el 1.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 45 k€, es decir, el 53.6% de los ingresos.
83 700 €
83 700 €
1 087 €
1 087 €
44 872 €
1.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 54%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 53.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
53.723%
33.488%
53.611%
1.86
En 2021, el ratio de endeudamiento de CEPH HOLDING (53.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de CEPH HOLDING (33.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de CEPH HOLDING (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 255.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 77.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
255.762
77.277
En 2021, el ratio de liquidez de CEPH HOLDING (255.76) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el cobertura de intereses de CEPH HOLDING (77.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 10 días. Situación favorable. El FM es negativo (-65 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-15 002 €
0 j
10 j
0 j
-65 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of CEPH HOLDING is estimated at
57 524 €
(range 21 753€ - 150 432€).
With an EBITDA of 1 087€, the sector multiple of 5.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.46x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
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This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEPH HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of CEPH HOLDING in 2021 is 84 k€.
Yes, CEPH HOLDING generated a net profit of 45 k€ in 2021.
The headquarters of CEPH HOLDING is located in PERPIGNAN (66000), in the department Pyrenees-Orientales.
The tax return of CEPH HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEPH HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.