C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR : revenue, balance sheet and financial ratios

C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in VERSAILLES (78000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 11.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR (SIREN 494303746)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 11 106 837 € 12 154 643 € 10 164 558 € 10 344 086 € 10 852 718 € 10 873 743 € 9 704 880 € 9 192 365 € 8 571 029 €
Resultado neto 2 926 444 € 3 078 782 € 575 254 € -51 332 € -156 230 € -934 120 € -3 281 157 € -4 304 764 € -4 893 041 €
EBITDA 8 283 402 € 9 353 818 € 7 597 877 € 7 723 832 € 8 274 035 € 8 531 860 € 7 313 225 € 6 806 809 € 6 597 381 €
Margen neto 26.3% 25.3% 5.7% -0.5% -1.4% -8.6% -33.8% -46.8% -57.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR alcanza unos ingresos de 11.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.3%). Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 11.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 8.3 M€, representando el 74.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -11%, reduciendo el margen en 2.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.9 M€, es decir, el 26.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 106 837 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

11 106 837 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

8 283 402 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

4 152 875 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 926 444 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

74.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 160%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 59.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

159.842%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.269%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

59.491%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.331

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

54.7%

Evolución de indicadores de solvencia
C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
159.84 2024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de C.E.P.E. DES PORTES DE LA... (159.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.27% 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de C.E.P.E. DES PORTES DE LA... (36.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
4.33 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de C.E.P.E. DES PORTES DE LA... (4.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1191.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1191.705

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

19.98

Evolución de indicadores de liquidez
C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1191.7 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de C.E.P.E. DES PORTES DE LA... (1191.70) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
19.98x 2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de C.E.P.E. DES PORTES DE LA... (20.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 29 días. Plazo proveedores: 26 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. El FM es negativo (-478 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-508%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-14 760 653 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

29 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

26 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-478 j

Evolución del NFR y plazos
C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR

Positionnement de C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR is estimated at 14 012 219 € (range 1 981 499€ - 55 518 425€). With an EBITDA of 8 283 402€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
1981k€ 14012k€ 55518k€
14 012 219 € Range: 1 981 499€ - 55 518 425€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
8 283 402 € × 2.4x
Estimation 20 043 105 €
2 199 389€ - 75 205 355€
Revenue Multiple 30%
11 106 837 € × 0.69x
Estimation 7 684 159 €
1 512 793€ - 38 994 304€
Net Income Multiple 20%
2 926 444 € × 2.9x
Estimation 8 427 099 €
2 139 835€ - 31 087 285€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR

What is the revenue of C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR ?

The revenue of C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR in 2024 is 11.1 M€.

Is C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR profitable?

Yes, C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR generated a net profit of 2.9 M€ in 2024.

Where is the headquarters of C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR ?

The headquarters of C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR is located in VERSAILLES (78000), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR ?

The tax return of C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR operate?

C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.