CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN : revenue, balance sheet and financial ratios

CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in PARIS (75009), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN (SIREN 487698854)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2017
Ingresos 1 199 938 € 2 159 303 € 2 809 162 € 1 742 595 € 2 201 916 € 2 050 355 € 1 921 556 € 1 240 698 € 1 640 153 €
Resultado neto -72 280 € 951 984 € 337 065 € 426 664 € 829 082 € 763 832 € 548 159 € 223 232 € -15 176 €
EBITDA 607 672 € 1 444 813 € 973 565 € 1 232 246 € 1 535 583 € 1 530 894 € 1 340 310 € 867 923 € 971 736 €
Margen neto -6.0% 44.1% 12.0% 24.5% 37.7% 37.3% 28.5% 18.0% -0.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN alcanza unos ingresos de 1.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.4%). Caída significativa de -44% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 608 k€, representando el 50.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-44%), el EBITDA varía en -58%, reduciendo el margen en 16.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -72 k€ (-6.0% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 199 938 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 199 938 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

607 672 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-265 965 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-72 280 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

50.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 112%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 43.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

111.749%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.219%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

43.427%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.823

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
111.75 2024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de CEPE DE ST FLORENTIN SAS ... (111.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
42.22% 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Excelente +19 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CEPE DE ST FLORENTIN SAS ... (42.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
2.82 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de CEPE DE ST FLORENTIN SAS ... (2.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1035.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1035.285

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

16.258

Evolución de indicadores de liquidez
CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1035.29 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Excelente +44 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CEPE DE ST FLORENTIN SAS ... (1035.29) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
16.26x 2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CEPE DE ST FLORENTIN SAS ... (16.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 141 días. Plazo proveedores: 38 días. El desfase de 103 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-183 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2017-2024, el FM aumentó en +81%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-609 029 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

141 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

38 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-183 j

Evolución del NFR y plazos
CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN

Positionnement de CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN is estimated at 1 230 290 € (range 162 130€ - 5 027 970€). With an EBITDA of 607 672€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
162k€ 1230k€ 5027k€
1 230 290 € Range: 162 130€ - 5 027 970€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
607 672 € × 2.4x
Estimation 1 470 366 €
161 348€ - 5 517 080€
Revenue Multiple 30%
1 199 938 € × 0.69x
Estimation 830 166 €
163 436€ - 4 212 788€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN

What is the revenue of CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN ?

The revenue of CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN in 2024 is 1.2 M€.

Is CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN profitable?

CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN ?

The headquarters of CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN ?

The tax return of CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN operate?

CEPE DE ST FLORENTIN SAS CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE SAINT FLORENTIN operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.