CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD : revenue, balance sheet and financial ratios

CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in PARIS (75009), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 917 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD (SIREN 487692709)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2017
Ingresos 917 433 € 3 421 032 € 2 123 231 € 1 986 171 € 2 170 498 € 2 106 824 € 1 868 218 € 1 356 728 € 1 717 019 €
Resultado neto -564 478 € 1 595 147 € 1 094 433 € 995 814 € 1 056 424 € 963 186 € 612 491 € 349 754 € 140 498 €
EBITDA 360 812 € 2 207 413 € 1 659 517 € 1 562 687 € 1 659 681 € 1 638 217 € 1 361 077 € 946 826 € 1 079 616 €
Margen neto -61.5% 46.6% 51.5% 50.1% 48.7% 45.7% 32.8% 25.8% 8.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD alcanza unos ingresos de 917 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2024 (TCAC: -8.6%). Caída significativa de -73% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 917 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 361 k€, representando el 39.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-73%), el EBITDA varía en -84%, reduciendo el margen en 25.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -564 k€ (-61.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

917 433 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

917 433 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

360 812 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-891 791 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-564 478 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

39.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 46%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 41.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

46.091%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

59.984%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

41.637%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.566

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.1%

Evolución de indicadores de solvencia
CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
46.09 2024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de CEPE DE MONTBELLIARD SAS ... (46.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
59.98% 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de CEPE DE MONTBELLIARD SAS ... (60.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
2.57 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average +7 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CEPE DE MONTBELLIARD SAS ... (2.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 346.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

346.091

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.901

Evolución de indicadores de liquidez
CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
346.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CEPE DE MONTBELLIARD SAS ... (346.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.9x 2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de CEPE DE MONTBELLIARD SAS ... (3.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 108 días. Plazo proveedores: 3 días. El desfase de 105 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-182 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2017-2024, el FM aumentó en +85%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-463 405 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

108 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

3 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-182 j

Evolución del NFR y plazos
CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD

Positionnement de CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD is estimated at 783 672 € (range 106 735€ - 3 255 251€). With an EBITDA of 360 812€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
106k€ 783k€ 3255k€
783 672 € Range: 106 735€ - 3 255 251€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
360 812 € × 2.4x
Estimation 873 046 €
95 802€ - 3 275 827€
Revenue Multiple 30%
917 433 € × 0.69x
Estimation 634 717 €
124 958€ - 3 220 959€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD

What is the revenue of CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD ?

The revenue of CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD in 2024 is 917 k€.

Is CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD profitable?

CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD ?

The headquarters of CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD ?

The tax return of CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD operate?

CEPE DE MONTBELLIARD SAS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE MONTBELIARD operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.