CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES : revenue, balance sheet and financial ratios

CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in AVIGNON (84000), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (SIREN 494303852)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017
Ingresos 3 224 890 € 4 175 164 € 4 626 114 € 2 899 347 € 3 660 651 € 2 508 412 € N/C N/C
Resultado neto 67 470 € 768 741 € 1 097 066 € 114 392 € 994 669 € 889 588 € -78 192 € -44 301 €
EBITDA 2 369 363 € 3 456 385 € 3 873 381 € 1 896 576 € 3 049 346 € 2 032 008 € -68 696 € -38 002 €
Margen neto 2.1% 18.4% 23.7% 3.9% 27.2% 35.5% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES alcanza unos ingresos de 3.2 M€. En el período 2020-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.2%. Caída significativa de -23% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2.4 M€, representando el 73.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-23%), el EBITDA varía en -31%, reduciendo el margen en 9.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 67 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 224 890 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 224 890 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 369 363 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 135 990 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

67 470 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

73.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 809%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 20.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 40.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

809.271%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

10.633%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

40.338%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

20.516

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

81.5%

Evolución de indicadores de solvencia
CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
809.27 2025
2023
2024
2025
Q1: -126.53
Méd: 0.0
Q3: 124.14
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de CEPE DE LA ROCHE QUATRE R... (809.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
10.63% 2025
2023
2024
2025
Q1: -20.57%
Méd: 0.83%
Q3: 46.71%
Bueno

En 2025, el autonomía financiera de CEPE DE LA ROCHE QUATRE R... (10.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
20.52 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -4.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.02 ans
Vigilar

En 2025, el capacidad de reembolso de CEPE DE LA ROCHE QUATRE R... (20.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 211.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 43.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

211.817

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

43.347

Evolución de indicadores de liquidez
CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
211.82 2025
2023
2024
2025
Q1: 85.35
Méd: 307.41
Q3: 965.74
Average -13 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de CEPE DE LA ROCHE QUATRE R... (211.82) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
43.35x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 11.58x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de CEPE DE LA ROCHE QUATRE R... (43.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 137 días. Excelente situación: los proveedores financian 83 días del ciclo operativo. El FM representa 90 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

808 609 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

54 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

137 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

90 j

Evolución del NFR y plazos
CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES

Positionnement de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES is estimated at 3 574 729 € (range 456 193€ - 14 295 738€). With an EBITDA of 2 369 363€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
85 tx
456k€ 3574k€ 14295k€
3 574 729 € Range: 456 193€ - 14 295 738€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 369 363 € × 2.4x
Estimation 5 733 078 €
629 108€ - 21 511 546€
Revenue Multiple 30%
3 224 890 € × 0.69x
Estimation 2 231 109 €
439 242€ - 11 322 066€
Net Income Multiple 20%
67 470 € × 2.9x
Estimation 194 289 €
49 335€ - 716 726€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES

What is the revenue of CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES ?

The revenue of CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES in 2025 is 3.2 M€.

Is CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES profitable?

Yes, CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES generated a net profit of 67 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES ?

The headquarters of CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES is located in AVIGNON (84000), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES ?

The tax return of CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES operate?

CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.