SIREN : 534458294
CEPAG is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-RAPHAEL (83700), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 91 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 |
|---|---|
| Ingresos | 91 000 € |
| Resultado neto | 44 810 € |
| EBITDA | 15 933 € |
| Margen neto | 49.2% |
En 2016, CEPAG alcanza unos ingresos de 91 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 91 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 16 k€, representando el 17.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 45 k€, es decir, el 49.2% de los ingresos.
91 000 €
91 000 €
15 933 €
15 933 €
44 810 €
17.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 166%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 49.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
166.235%
41.671%
49.242%
1.265
En 2016, el ratio de endeudamiento de CEPAG (166.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de CEPAG (41.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el capacidad de reembolso de CEPAG (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 48.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 31.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
48.658
31.802
En 2016, el ratio de liquidez de CEPAG (48.66) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el cobertura de intereses de CEPAG (31.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 360 días. Plazo proveedores: 28 días. El desfase de 332 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-469 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-118 528 €
360 j
28 j
0 j
-469 j
Based on 601 transactions of similar company sales (all years), the value of CEPAG is estimated at 111 553 € (range 43 657€ - 212 553€). With an EBITDA of 15 933€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.50x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 601 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEPAG with other companies in the same sector:
The revenue of CEPAG in 2016 is 91 k€.
Yes, CEPAG generated a net profit of 45 k€ in 2016.
The headquarters of CEPAG is located in SAINT-RAPHAEL (83700), in the department Var.
The tax return of CEPAG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEPAG operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.