SIREN : 489967844
CEPAG is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 11 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 11 128 € | 8 842 € | 9 274 € | 16 541 € | 19 335 € | 20 507 € |
| Resultado neto | 392 € | 1 009 € | 3 406 € | 4 530 € | 6 465 € | 8 463 € |
| EBITDA | 613 € | 1 629 € | 3 566 € | 5 329 € | 7 604 € | 10 424 € |
| Margen neto | 3.5% | 11.4% | 36.7% | 27.4% | 33.4% | 41.3% |
En 2022, CEPAG alcanza unos ingresos de 11 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2022 (TCAC: -11.5%). Vs 2021, crecimiento de +26% (9 k€ -> 11 k€). Tras deducir el consumo (7 k€), el margen bruto se sitúa en 4 k€, es decir, una tasa del 39%. El EBITDA alcanza 613 €, representando el 5.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+26%), el EBITDA varía en -62%, reduciendo el margen en 12.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 392 €, es decir, el 3.5% de los ingresos.
11 128 €
4 286 €
613 €
461 €
392 €
5.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 81%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.8% de los ingresos.
0.546%
80.52%
4.826%
0.056
En 2022, el ratio de endeudamiento de CEPAG (0.55) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2022, el autonomía financiera de CEPAG (80.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2022, el capacidad de reembolso de CEPAG (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 512.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
512.749
0.0
En 2022, el ratio de liquidez de CEPAG (512.75) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2022, el cobertura de intereses de CEPAG (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 217 días. Plazo proveedores: 98 días. El desfase de 119 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 21 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 259 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-22%), liberando tesorería.
7 993 €
217 j
98 j
21 j
259 j
Based on 185 transactions of similar company sales (all years), the value of CEPAG is estimated at 2 212 € (range 922€ - 5 380€). With an EBITDA of 613€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 185 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEPAG with other companies in the same sector:
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The revenue of CEPAG in 2022 is 11 k€.
Yes, CEPAG generated a net profit of 392€ in 2022.
The headquarters of CEPAG is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of CEPAG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEPAG operates in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (NAF code 47.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.