CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY : revenue, balance sheet and financial ratios

CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in LA ROCHE-POSAY (86270), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 5.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY (SIREN 533334660)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2019
Ingresos 5 346 693 € 4 889 045 € 4 125 923 € 2 088 413 € 2 317 234 € 3 961 552 € 1 193 690 €
Resultado neto -5 858 783 € -5 924 735 € -5 143 457 € -4 341 437 € -3 719 715 € -2 072 945 € -227 046 €
EBITDA -3 666 782 € -3 807 852 € -3 298 625 € -3 338 790 € -2 962 484 € -1 360 082 € 531 761 €
Margen neto -109.6% -121.2% -124.7% -207.9% -160.5% -52.3% -19.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY alcanza unos ingresos de 5.3 M€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +35.0%. Vs 2023: +9%. Tras deducir el consumo (330 k€), el margen bruto se sitúa en 5.0 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza -3.7 M€, representando el -68.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -5.9 M€ (-109.6% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 346 693 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 017 144 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 666 782 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-5 422 479 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-5 858 783 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-68.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 132%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

132.483%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.958%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-77.345%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.527

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

73.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
132.48 2024
2022
2023
2024
Q1: -1.0
Méd: 0.0
Q3: 48.98
Vigilar +20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CENTRE THERMAL DE LA ROCH... (132.48) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
40.96% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.76%
Q3: 43.06%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de CENTRE THERMAL DE LA ROCH... (41.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-3.53 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de CENTRE THERMAL DE LA ROCH... (-3.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 65.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

65.11

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-13.163

Evolución de indicadores de liquidez
CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
65.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 43.6
Méd: 115.39
Q3: 263.51
Average -18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CENTRE THERMAL DE LA ROCH... (65.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-13.16x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.67x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de CENTRE THERMAL DE LA ROCH... (-13.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 27 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-9 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-107%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-133 400 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

12 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

27 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

13 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-9 j

Evolución del NFR y plazos
CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY

Positionnement de CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY is estimated at 2 850 186 € (range 1 777 047€ - 4 042 079€). The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
1777k€ 2850k€ 4042k€
2 850 186 € Range: 1 777 047€ - 4 042 079€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
5 346 693 € × 0.53x = 2 850 186 €
Range: 1 777 048€ - 4 042 080€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY

What is the revenue of CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY ?

The revenue of CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY in 2024 is 5.3 M€.

Is CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY profitable?

CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY ?

The headquarters of CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY is located in LA ROCHE-POSAY (86270), in the department Vienne.

Where to find the tax return of CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY ?

The tax return of CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY operate?

CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.