CENTRE LOIRE ASSISTANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

CENTRE LOIRE ASSISTANCE is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Autres activités de nettoyage n.c.a.. Based in VOUNEUIL-SOUS-BIARD (86580), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CENTRE LOIRE ASSISTANCE (SIREN 390887099)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 460 814 € 2 559 725 € 2 356 097 € 2 138 948 € 2 696 365 € 2 039 538 € 1 747 406 € 1 697 454 €
Resultado neto -338 289 € -75 116 € 50 488 € 78 640 € 70 669 € 35 043 € 152 784 € 301 423 €
EBITDA -168 533 € 7 526 € 123 947 € 127 961 € 172 013 € 83 109 € 161 928 € 288 114 €
Margen neto -9.8% -2.9% 2.1% 3.7% 2.6% 1.7% 8.7% 17.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CENTRE LOIRE ASSISTANCE alcanza unos ingresos de 3.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.3%. Vs 2022, crecimiento de +35% (2.6 M€ -> 3.5 M€). Tras deducir el consumo (641 k€), el margen bruto se sitúa en 2.8 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza -169 k€, representando el -4.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+35%), el EBITDA varía en -2339%, reduciendo el margen en 5.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -338 k€ (-9.8% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 460 814 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 819 729 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-168 533 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-318 206 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-338 289 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-4.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

25.619%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.04%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.518%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.034

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CENTRE LOIRE ASSISTANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
25.62 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.01
Méd: 16.49
Q3: 70.96
Average -18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CENTRE LOIRE ASSISTANCE (25.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
4.04% 2024
2021
2022
2024
Q1: 9.16%
Méd: 29.22%
Q3: 53.78%
Vigilar -31 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CENTRE LOIRE ASSISTANCE (4.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.03 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.9 ans
Excelente -51 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CENTRE LOIRE ASSISTANCE (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 99.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

99.975

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-33.974

Evolución de indicadores de liquidez
CENTRE LOIRE ASSISTANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
99.97 2024
2021
2022
2024
Q1: 117.25
Méd: 200.11
Q3: 372.45
Vigilar -32 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CENTRE LOIRE ASSISTANCE (99.97) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-33.97x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 3.42x
Vigilar -44 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CENTRE LOIRE ASSISTANCE (-34.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 96 días. Plazo proveedores: 471 días. Excelente situación: los proveedores financian 375 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 35 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 355 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +328%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 413 643 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

96 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

471 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

35 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

355 j

Evolución del NFR y plazos
CENTRE LOIRE ASSISTANCE

Positionnement de CENTRE LOIRE ASSISTANCE dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de nettoyage n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 460 113€ to 1 224 461€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
460k€ 610k€ 1224k€
610 924 € Range: 460 113€ - 1 224 461€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CENTRE LOIRE ASSISTANCE

What is the revenue of CENTRE LOIRE ASSISTANCE ?

The revenue of CENTRE LOIRE ASSISTANCE in 2024 is 3.5 M€.

Is CENTRE LOIRE ASSISTANCE profitable?

CENTRE LOIRE ASSISTANCE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CENTRE LOIRE ASSISTANCE ?

The headquarters of CENTRE LOIRE ASSISTANCE is located in VOUNEUIL-SOUS-BIARD (86580), in the department Vienne.

Where to find the tax return of CENTRE LOIRE ASSISTANCE ?

The tax return of CENTRE LOIRE ASSISTANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CENTRE LOIRE ASSISTANCE operate?

CENTRE LOIRE ASSISTANCE operates in the sector Autres activités de nettoyage n.c.a. (NAF code 81.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.