CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL : revenue, balance sheet and financial ratios

CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in HERLIES (59134), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 47 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL (SIREN 793263005)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 46 771 € 45 761 € N/C 56 546 € 40 812 € 92 754 € 76 098 € 91 368 €
Resultado neto -101 152 € 3 292 € -19 210 € 23 318 € -22 555 € 2 610 € 36 219 € 32 321 €
EBITDA -14 182 € -1 814 € -3 477 € 23 252 € -44 387 € -26 914 € -11 466 € -15 044 €
Margen neto -216.3% 7.2% N/C 41.2% -55.3% 2.8% 47.6% 35.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL alcanza unos ingresos de 47 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2024 (TCAC: -9.1%). Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 47 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -14 k€, representando el -30.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -682%, reduciendo el margen en 26.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -101 k€ (-216.3% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

46 771 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

46 771 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-14 182 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-28 486 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-101 152 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-30.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 97%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.097%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

96.531%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-195.916%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.007

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

84.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.1 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de CENTRE D'EXPLOITATION ET ... (0.10) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
96.53% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de CENTRE D'EXPLOITATION ET ... (96.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.01 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Bueno +24 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CENTRE D'EXPLOITATION ET ... (-0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1714.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1714.989

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-572.5

Evolución de indicadores de liquidez
CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1714.99 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de CENTRE D'EXPLOITATION ET ... (1714.99) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-572.5x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de CENTRE D'EXPLOITATION ET ... (-572.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 2 días. Situación favorable. El FM representa 64 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +254%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 252 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

2 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

64 j

Evolución del NFR y plazos
CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL

Positionnement de CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimación de valoración

Based on 261 transactions of similar company sales (all years), the value of CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL is estimated at 34 962 € (range 23 872€ - 63 629€). The price/revenue ratio is 0.75x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
261 transactions
23k€ 34k€ 63k€
34 962 € Range: 23 872€ - 63 629€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
46 771 € × 0.75x = 34 963 €
Range: 23 873€ - 63 630€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL

What is the revenue of CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL ?

The revenue of CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL in 2024 is 47 k€.

Is CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL profitable?

CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL ?

The headquarters of CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL is located in HERLIES (59134), in the department Nord.

Where to find the tax return of CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL ?

The tax return of CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL operate?

CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.