CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME
SIREN : 306988320
Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1988-01-06 (38 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des sociétés holdingUbicación: PARIS (75005), Paris
CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME : revenue, balance sheet and financial ratios
CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME is a French company
founded 38 years ago,
specialized in the sector Activités des sociétés holding.
Based in PARIS (75005),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 40 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME (SIREN 306988320)
Indicador
2021
2020
2019
2017
Ingresos
40 200 €
42 000 €
40 200 €
38 400 €
Resultado neto
13 366 €
17 911 €
15 919 €
17 575 €
EBITDA
26 687 €
32 568 €
26 225 €
27 922 €
Margen neto
33.2%
42.6%
39.6%
45.8%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2021, CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME alcanza unos ingresos de 40 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +1.2%). Ligera caída de -4% vs 2020. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 40 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 27 k€, representando el 66.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -18%, reduciendo el margen en 11.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 13 k€, es decir, el 33.2% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
40 200 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
40 200 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
26 687 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
16 285 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 47%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 61.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
46.611%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
1.15
0.0
25.356
46.611
Autonomía financiera
92.312
92.527
74.442
64.707
Capacidad de reembolso
0.04
0.0
0.757
1.52
Flujo de caja / Ingresos
64.24%
57.868%
68.186%
61.724%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
46.612021
2019
2020
2021
Q1: 0.13
Méd: 15.19
Q3: 84.93
Average+36 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de CENTRE DE TRAVAUX IMMOBIL... (46.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
64.71%2021
2019
2020
2021
Q1: 21.52%
Méd: 60.87%
Q3: 89.3%
Bueno-22 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de CENTRE DE TRAVAUX IMMOBIL... (64.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.52 ans2021
2019
2020
2021
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 3.68 ans
Average+35 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de CENTRE DE TRAVAUX IMMOBIL... (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1344.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1344.195
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
893.322
997.997
916.31
1344.195
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.368
0.483
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1344.192021
2019
2020
2021
Q1: 108.17
Méd: 446.13
Q3: 2343.75
Bueno
En 2021, el ratio de liquidez de CENTRE DE TRAVAUX IMMOBIL... (1344.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.48x2021
2019
2020
2021
Q1: -44.79x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente+25 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de CENTRE DE TRAVAUX IMMOBIL... (0.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 31 días. Plazo proveedores: 56 días. Situación favorable. El FM representa 488 días de ingresos. En 2017-2021, el FM aumentó en +2360%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
54 469 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
31 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
56 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
488 j
Evolución del NFR y plazos CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-2 410 €
2 670 €
14 784 €
54 469 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
16
45
31
Crédit fournisseurs (jours)
70
32
62
56
Positionnement de CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME dans son secteur
Comparación con el sector Activités des sociétés holding
Estimación de valoración
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME is estimated at
88 403 €
(range 44 049€ - 155 901€).
With an EBITDA of 26 687€, the sector multiple of 5.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.46x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
98 tx
44k€88k€155k€
88 403 €Range: 44 049€ - 155 901€
NAF 5 année 2021
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
26 687 €×5.2x
Estimation139 983 €
73 958€ - 215 879€
Revenue Multiple30%
40 200 €×0.46x
Estimation18 661 €
9 124€ - 39 160€
Net Income Multiple20%
13 366 €×4.8x
Estimation64 068 €
21 667€ - 181 069€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME
What is the revenue of CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME ?
The revenue of CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME in 2021 is 40 k€.
Is CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME profitable?
Yes, CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME generated a net profit of 13 k€ in 2021.
Where is the headquarters of CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME ?
The headquarters of CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME is located in PARIS (75005), in the department Paris.
Where to find the tax return of CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME ?
The tax return of CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME operate?
CENTRE DE TRAVAUX IMMOBILIERS DE CONSERVATION ET D'AMENAGEMENT DU PUY DE DOME operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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