CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES : revenue, balance sheet and financial ratios

CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in ESTREES-SAINT-DENIS (60190), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 32 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES (SIREN 949253843)
Indicador 2024 2023
Ingresos 31 602 € 379 179 €
Resultado neto 88 542 € 26 809 €
EBITDA 107 816 € 39 683 €
Margen neto 280.2% 7.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES alcanza unos ingresos de 32 k€. Caída significativa de -92% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 32 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 108 k€, representando el 341.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +330.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 89 k€, es decir, el 280.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

31 602 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

31 602 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

107 816 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

91 752 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

88 542 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

18.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 17.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.909%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

17.642%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2023
2024
Q1: -17.27
Méd: 5.13
Q3: 92.8
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de CENTRE AQUATIQUE DE LA PL... (0.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
29.91% 2024
2023
2024
Q1: -6.71%
Méd: 15.59%
Q3: 43.78%
Bueno +13 pts durante 2 años

En 2024, el autonomía financiera de CENTRE AQUATIQUE DE LA PL... (29.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2023
2024
Q1: -0.24 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.13 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de CENTRE AQUATIQUE DE LA PL... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 147.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

147.716

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
147.72 2024
2023
2024
Q1: 63.6
Méd: 125.65
Q3: 265.45
Bueno +10 pts durante 2 años

En 2024, el ratio de liquidez de CENTRE AQUATIQUE DE LA PL... (147.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2023
2024
Q1: -0.45x
Méd: 0.07x
Q3: 7.41x
Average -6 pts durante 2 años

En 2024, el cobertura de intereses de CENTRE AQUATIQUE DE LA PL... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1829 días. Plazo proveedores: 338 días. El desfase de 1491 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 2490 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

218 588 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1829 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

338 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2490 j

Evolución del NFR y plazos
CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES

Positionnement de CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES dans son secteur

Comparación con el sector Gestion d'installations sportives

Estimación de valoración

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES is estimated at 316 957 € (range 160 967€ - 518 607€). With an EBITDA of 107 816€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
73 tx
160k€ 316k€ 518k€
316 957 € Range: 160 967€ - 518 607€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
107 816 € × 4.0x
Estimation 434 961 €
247 633€ - 694 623€
Revenue Multiple 30%
31 602 € × 0.57x
Estimation 18 058 €
5 698€ - 29 116€
Net Income Multiple 20%
88 542 € × 5.3x
Estimation 470 298 €
177 205€ - 812 805€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES

What is the revenue of CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES ?

The revenue of CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES in 2024 is 32 k€.

Is CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES profitable?

Yes, CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES generated a net profit of 89 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES ?

The headquarters of CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES is located in ESTREES-SAINT-DENIS (60190), in the department Oise.

Where to find the tax return of CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES ?

The tax return of CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES operate?

CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE D'ESTREES operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.