SIREN : 447511130
CENTRALE DES TERNES is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 88 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 87 667 € | 81 500 € | 80 677 € | 76 260 € | 67 115 € | N/C |
| Resultado neto | 51 950 € | 72 000 € | 15 044 € | 5 616 € | -66 923 € | 28 753 € |
| EBITDA | 71 158 € | 63 563 € | 49 484 € | 46 693 € | -44 032 € | N/C |
| Margen neto | 59.3% | 88.3% | 18.6% | 7.4% | -99.7% | N/C |
En 2025, CENTRALE DES TERNES alcanza unos ingresos de 88 k€. En el período 2021-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.9%. Vs 2024: +8%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 88 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 71 k€, representando el 81.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 52 k€, es decir, el 59.3% de los ingresos.
87 667 €
87 667 €
71 158 €
23 434 €
51 950 €
81.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 65%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 113.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
64.632%
57.973%
113.7%
7.694
78.1%
En 2025, el ratio de endeudamiento de CENTRALE DES TERNES (64.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de CENTRALE DES TERNES (58.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de CENTRALE DES TERNES (7.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 3892.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
3892.83
14.15
En 2025, el ratio de liquidez de CENTRALE DES TERNES (3892.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el cobertura de intereses de CENTRALE DES TERNES (14.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 688 días. Excelente situación: los proveedores financian 688 días del ciclo operativo. El FM representa 3264 días de ingresos.
794 798 €
0 j
688 j
0 j
3264 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 34 046€ to 321 237€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CENTRALE DES TERNES with other companies in the same sector:
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The revenue of CENTRALE DES TERNES in 2025 is 88 k€.
Yes, CENTRALE DES TERNES generated a net profit of 52 k€ in 2025.
The headquarters of CENTRALE DES TERNES is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of CENTRALE DES TERNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CENTRALE DES TERNES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.