Empleados: 32 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1965-01-01 (61 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiairesUbicación: ROISSY-EN-FRANCE (95700), Val-d'Oise
CENPAC : revenue, balance sheet and financial ratios
CENPAC is a French company
founded 61 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Based in ROISSY-EN-FRANCE (95700),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 168.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CENPAC alcanza unos ingresos de 168.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 11 años (TCAC: +3.6%). Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (100.0 M€), el margen bruto se sitúa en 68.3 M€, es decir, una tasa del 41%. El EBITDA alcanza 13.2 M€, representando el 7.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 8.0 M€, es decir, el 4.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
168 285 706 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
68 328 584 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
13 172 248 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
12 090 256 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.17%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
15.146
19.768
13.41
9.806
3.51
9.58
1.489
4.417
1.254
1.639
0.17
Autonomía financiera
47.96
50.581
52.236
52.325
53.815
51.594
55.039
50.875
54.007
56.718
58.493
Capacidad de reembolso
0.001
0.0
3.48
0.183
0.443
0.658
0.048
0.15
0.024
0.067
0.008
Flujo de caja / Ingresos
1.911%
-0.549%
0.924%
1.546%
1.806%
1.812%
3.191%
4.944%
5.518%
6.35%
5.919%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.172024
2022
2023
2024
Q1: 0.14
Méd: 12.14
Q3: 43.04
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de CENPAC (0.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
58.49%2024
2022
2023
2024
Q1: 23.34%
Méd: 47.87%
Q3: 67.91%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de CENPAC (58.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.01 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.62 ans
Bueno
En 2024, el capacidad de reembolso de CENPAC (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 212.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
212.232
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
144.704
139.48
171.219
151.899
165.895
173.328
179.473
175.094
184.747
203.744
212.232
Cobertura de intereses
-94.383
6.106
4.69
3.758
3.859
2.464
1.722
1.232
1.101
1.023
0.925
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
212.232024
2022
2023
2024
Q1: 162.26
Méd: 245.95
Q3: 425.37
Average
En 2024, el ratio de liquidez de CENPAC (212.23) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.93x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.95x
Q3: 9.05x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de CENPAC (0.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 50 días. Plazo proveedores: 62 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 43 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 127 días de ingresos. En 2014-2024, el FM aumentó en +94%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
59 418 317 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
50 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
62 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
43 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
127 j
Evolución del NFR y plazos CENPAC
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
30 635 044 €
30 138 429 €
29 279 849 €
30 663 588 €
31 222 383 €
30 039 073 €
30 395 881 €
35 190 414 €
42 706 424 €
52 139 066 €
59 418 317 €
Rotación de inventario (días)
37
36
36
38
37
35
36
36
42
39
43
Crédit clients (jours)
59
57
57
56
53
55
57
57
56
49
50
Crédit fournisseurs (jours)
52
56
54
53
54
52
56
58
53
56
62
Positionnement de CENPAC dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 14 626 455€ to 86 268 640€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
14626k€38379k€86268k€
38 379 532 €Range: 14 626 455€ - 86 268 640€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CENPAC with other companies in the same sector:
Yes, CENPAC generated a net profit of 8.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CENPAC ?
The headquarters of CENPAC is located in ROISSY-EN-FRANCE (95700), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of CENPAC ?
The tax return of CENPAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CENPAC operate?
CENPAC operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (NAF code 46.76Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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