CELSIUS HOLDING LORIENT SNC : revenue, balance sheet and financial ratios

CELSIUS HOLDING LORIENT SNC is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75013), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CELSIUS HOLDING LORIENT SNC (SIREN 814510384)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 1 390 314 € 1 623 415 € 1 404 768 € 1 240 717 € 1 324 402 € 1 559 507 € 1 451 951 € 2 129 303 €
Resultado neto -354 253 € -2 986 106 € 11 443 € -1 795 104 € -3 124 717 € -990 282 € -503 325 € -398 911 €
EBITDA -189 712 € 238 834 € 394 095 € 262 505 € 77 585 € 702 846 € 372 281 € 1 215 012 €
Margen neto -25.5% -183.9% 0.8% -144.7% -235.9% -63.5% -34.7% -18.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CELSIUS HOLDING LORIENT SNC alcanza unos ingresos de 1.4 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2024 (TCAC: -5.9%). Caída significativa de -14% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -190 k€, representando el -13.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-14%), el EBITDA varía en -179%, reduciendo el margen en 28.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -354 k€ (-25.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 390 314 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 390 314 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-189 712 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

5 493 428 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-354 253 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-13.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 166%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

166.082%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

34.262%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-48.429%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-17.133

Evolución de indicadores de solvencia
CELSIUS HOLDING LORIENT SNC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
166.08 2024
2022
2023
2024
Q1: -20.62
Méd: 5.98
Q3: 146.83
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de CELSIUS HOLDING LORIENT SNC (166.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
34.26% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04%
Méd: 27.47%
Q3: 73.82%
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CELSIUS HOLDING LORIENT SNC (34.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-17.13 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 10.57 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de CELSIUS HOLDING LORIENT SNC (-17.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1131.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1131.884

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-233.996

Evolución de indicadores de liquidez
CELSIUS HOLDING LORIENT SNC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1131.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.33
Méd: 307.99
Q3: 1318.25
Bueno +19 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CELSIUS HOLDING LORIENT SNC (1131.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-234.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.04x
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CELSIUS HOLDING LORIENT SNC (-234.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 90 días. Plazo proveedores: 275 días. Excelente situación: los proveedores financian 185 días del ciclo operativo. El FM representa 2382 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +141%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

9 200 903 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

90 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

275 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2382 j

Evolución del NFR y plazos
CELSIUS HOLDING LORIENT SNC

Positionnement de CELSIUS HOLDING LORIENT SNC dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of CELSIUS HOLDING LORIENT SNC is estimated at 1 121 465 € (range 428 547€ - 2 091 259€). The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
428k€ 1121k€ 2091k€
1 121 465 € Range: 428 547€ - 2 091 259€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Revenue Multiple
1 390 314 € × 0.81x = 1 121 466 €
Range: 428 548€ - 2 091 259€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CELSIUS HOLDING LORIENT SNC

What is the revenue of CELSIUS HOLDING LORIENT SNC ?

The revenue of CELSIUS HOLDING LORIENT SNC in 2024 is 1.4 M€.

Is CELSIUS HOLDING LORIENT SNC profitable?

CELSIUS HOLDING LORIENT SNC recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CELSIUS HOLDING LORIENT SNC ?

The headquarters of CELSIUS HOLDING LORIENT SNC is located in PARIS (75013), in the department Paris.

Where to find the tax return of CELSIUS HOLDING LORIENT SNC ?

The tax return of CELSIUS HOLDING LORIENT SNC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CELSIUS HOLDING LORIENT SNC operate?

CELSIUS HOLDING LORIENT SNC operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.