CELLO GROUP : revenue, balance sheet and financial ratios

CELLO GROUP is a French company founded 72 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires. Based in THIZY-LES-BOURGS (69240), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 462 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CELLO GROUP (SIREN 542001458)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos N/C N/C 462 415 € 948 550 € 820 108 € 396 606 € 43 602 € 81 105 € 418 150 € 668 430 €
Resultado neto 5 930 € -8 465 € -6 718 € -520 938 € -8 514 € 24 694 € -386 € -37 267 € 44 136 € -311 497 €
EBITDA N/C N/C -35 331 € 11 425 € -17 538 € 25 999 € -1 308 € -852 € 28 505 € -234 526 €
Margen neto N/C N/C -1.5% -54.9% -1.0% 6.2% -0.9% -45.9% 10.6% -46.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CELLO GROUP genera un resultado neto positivo de 6 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 930 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -146%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -77%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-146.082%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-77.253%

Evolución de indicadores de solvencia
CELLO GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-146.08 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.16
Méd: 15.59
Q3: 58.05
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de CELLO GROUP (-146.08) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-77.25% 2023
2021
2022
2023
Q1: 24.22%
Méd: 46.62%
Q3: 66.32%
Vigilar

En 2023, el autonomía financiera de CELLO GROUP (-77.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-17.92 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.32 ans
Q3: 2.64 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de CELLO GROUP (-17.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 104.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

104.092

Evolución de indicadores de liquidez
CELLO GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
104.09 2023
2021
2022
2023
Q1: 164.48
Méd: 247.02
Q3: 389.75
Vigilar -8 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CELLO GROUP (104.09) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-4.51x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.75x
Q3: 4.45x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de CELLO GROUP (-4.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CELLO GROUP

Positionnement de CELLO GROUP dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions). This range of 2 489€ to 35 721€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
2k€ 7k€ 35k€
7 824 € Range: 2 489€ - 35 721€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CELLO GROUP

What is the revenue of CELLO GROUP ?

The revenue of CELLO GROUP in 2021 is 462 k€.

Is CELLO GROUP profitable?

Yes, CELLO GROUP generated a net profit of 6 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CELLO GROUP ?

The headquarters of CELLO GROUP is located in THIZY-LES-BOURGS (69240), in the department Rhone.

Where to find the tax return of CELLO GROUP ?

The tax return of CELLO GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CELLO GROUP operate?

CELLO GROUP operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (NAF code 46.76Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.