SIREN : 428286108
CELLERIER DEVELOPPEMENT is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MARMANDE (47200), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 270 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 270 030 € | 273 960 € | 273 670 € | 1 233 998 € | 151 801 € | N/C | 231 365 € |
| Resultado neto | -91 534 € | -252 033 € | -113 869 € | 877 447 € | 292 384 € | 319 495 € | 7 730 € |
| EBITDA | 63 592 € | 11 355 € | 4 512 € | 189 045 € | -57 525 € | N/C | 169 950 € |
| Margen neto | -33.9% | -92.0% | -41.6% | 71.1% | 192.6% | N/C | 3.3% |
En 2025, CELLERIER DEVELOPPEMENT alcanza unos ingresos de 270 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +1.7%). Ligera caída de -1% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 270 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 64 k€, representando el 23.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +19.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -92 k€ (-33.9% de los ingresos).
270 030 €
270 030 €
63 592 €
-93 884 €
-91 534 €
23.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 11.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 18.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
25.807%
76.338%
18.845%
11.764
31.1%
En 2025, el ratio de endeudamiento de CELLERIER DEVELOPPEMENT (25.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de CELLERIER DEVELOPPEMENT (76.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el capacidad de reembolso de CELLERIER DEVELOPPEMENT (11.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 5031.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 74.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
5031.268
74.398
En 2025, el ratio de liquidez de CELLERIER DEVELOPPEMENT (5031.27) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2025, el cobertura de intereses de CELLERIER DEVELOPPEMENT (74.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 14 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 226 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 2113 días de ingresos.
1 585 214 €
1 j
14 j
226 j
2113 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 132 240€ to 338 134€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CELLERIER DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of CELLERIER DEVELOPPEMENT in 2025 is 270 k€.
CELLERIER DEVELOPPEMENT recorded a net loss in 2025.
The headquarters of CELLERIER DEVELOPPEMENT is located in MARMANDE (47200), in the department Lot-et-Garonne.
The tax return of CELLERIER DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CELLERIER DEVELOPPEMENT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.