CELI.NET' : revenue, balance sheet and financial ratios

CELI.NET' is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Based in CAGNES-SUR-MER (06800), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 180 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CELI.NET' (SIREN 532926904)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 180 404 € 180 501 € 127 371 € 121 549 € 121 446 €
Resultado neto -3 597 € 3 767 € -12 936 € 2 582 € 13 225 €
EBITDA 163 € 7 609 € -10 540 € 3 697 € 15 459 €
Margen neto -2.0% 2.1% -10.2% 2.1% 10.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CELI.NET' alcanza unos ingresos de 180 k€. En el período 2016-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.4%. Ligera caída de -0% vs 2019. Tras deducir el consumo (11 k€), el margen bruto se sitúa en 170 k€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 163 €, representando el 0.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-0%), el EBITDA varía en -98%, reduciendo el margen en 4.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -4 k€ (-2.0% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

180 404 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

169 569 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

163 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 167 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 597 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 322%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 67.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

321.825%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.266%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.04%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

67.403

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.5%

Evolución de indicadores de solvencia
CELI.NET'

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
321.82 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.13
Méd: 15.37
Q3: 77.16
Vigilar

En 2020, el ratio de endeudamiento de CELI.NET' (321.82) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
13.27% 2020
2018
2019
2020
Q1: 7.51%
Méd: 27.98%
Q3: 49.29%
Average -21 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de CELI.NET' (13.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
67.4 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.15 ans
Vigilar +60 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de CELI.NET' (67.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 97.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 245.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

97.015

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

245.399

Evolución de indicadores de liquidez
CELI.NET'

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
97.02 2020
2018
2019
2020
Q1: 127.03
Méd: 183.78
Q3: 273.81
Vigilar

En 2020, el ratio de liquidez de CELI.NET' (97.02) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
245.4x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.11x
Excelente +56 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de CELI.NET' (245.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 19 días. La empresa debe financiar 25 días de desfase. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 3 días de ingresos. En 2016-2020, el FM aumentó en +21%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 449 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

19 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

3 j

Evolución del NFR y plazos
CELI.NET'

Positionnement de CELI.NET' dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Estimación de valoración

Based on 53 transactions of similar company sales (all years), the value of CELI.NET' is estimated at 24 104 € (range 10 008€ - 41 378€). With an EBITDA of 163€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
53 tx
10k€ 24k€ 41k€
24 104 € Range: 10 008€ - 41 378€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
163 € × 2.6x
Estimation 416 €
168€ - 640€
Revenue Multiple 30%
180 404 € × 0.35x
Estimation 63 584 €
26 410€ - 109 275€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CELI.NET'

What is the revenue of CELI.NET' ?

The revenue of CELI.NET' in 2020 is 180 k€.

Is CELI.NET' profitable?

CELI.NET' recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of CELI.NET' ?

The headquarters of CELI.NET' is located in CAGNES-SUR-MER (06800), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of CELI.NET' ?

The tax return of CELI.NET' is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CELI.NET' operate?

CELI.NET' operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.