CEGEPLAST : revenue, balance sheet and financial ratios

CEGEPLAST is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres équipements automobiles. Based in NEVERS (58000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 4.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEGEPLAST (SIREN 351142807)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 4 258 660 € 3 826 318 € 5 304 261 € 5 220 791 € 5 407 085 € 4 811 148 € N/C
Resultado neto 27 043 € 152 786 € 23 502 € -123 499 € 107 589 € 3 447 € -190 588 € -139 741 € 34 352 €
EBITDA N/C N/C 162 028 € -14 387 € 295 139 € 219 786 € 44 227 € 114 746 € N/C
Margen neto N/C N/C 0.6% -3.2% 2.0% 0.1% -3.5% -2.9% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CEGEPLAST genera un resultado neto positivo de 27 k€. Evolución 2016-2024: 34 k€ -> 27 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

27 043 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 51%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

51.119%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

45.402%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CEGEPLAST

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
51.12 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 2.63
Q3: 40.07
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de CEGEPLAST (51.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
45.4% 2024
2022
2023
2024
Q1: 13.9%
Méd: 38.23%
Q3: 59.85%
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CEGEPLAST (45.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
7.95 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.05 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de CEGEPLAST (8.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 229.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

229.484

Evolución de indicadores de liquidez
CEGEPLAST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
229.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 113.29
Méd: 179.41
Q3: 299.06
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de CEGEPLAST (229.48) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
37.08x 2022
2022
Q1: -1.13x
Méd: 0.17x
Q3: 4.13x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de CEGEPLAST (37.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CEGEPLAST

Positionnement de CEGEPLAST dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres équipements automobiles

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 4 956€ to 200 183€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
4k€ 76k€ 200k€
76 088 € Range: 4 956€ - 200 183€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEGEPLAST

What is the revenue of CEGEPLAST ?

The revenue of CEGEPLAST in 2022 is 4.3 M€.

Is CEGEPLAST profitable?

Yes, CEGEPLAST generated a net profit of 27 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CEGEPLAST ?

The headquarters of CEGEPLAST is located in NEVERS (58000), in the department Nievre.

Where to find the tax return of CEGEPLAST ?

The tax return of CEGEPLAST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEGEPLAST operate?

CEGEPLAST operates in the sector Fabrication d'autres équipements automobiles (NAF code 29.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.