CEGEO : revenue, balance sheet and financial ratios

CEGEO is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in REIMS (51100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 73 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEGEO (SIREN 950602201)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 72 506 € 175 101 € 336 404 € 59 802 € 216 360 € 529 052 €
Resultado neto 161 061 € 162 171 € 1 450 € -659 116 € 88 649 € -136 839 €
EBITDA -402 636 € -126 344 € -10 783 € -261 397 € -85 424 € -629 857 €
Margen neto 222.1% 92.6% 0.4% -1102.2% 41.0% -25.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CEGEO alcanza unos ingresos de 73 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -32.8%). Caída significativa de -59% vs 2020. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 73 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -403 k€, representando el -555.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-59%), el EBITDA varía en -219%, reduciendo el margen en 483.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 161 k€, es decir, el 222.1% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

72 506 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

72 506 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-402 636 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-413 675 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

161 061 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-555.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 89%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5.607%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

89.497%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-598.076%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.309

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

54.3%

Evolución de indicadores de solvencia
CEGEO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
5.61 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 8.45
Q3: 177.22
Bueno

En 2021, el ratio de endeudamiento de CEGEO (5.61) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
89.5% 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0%
Méd: 14.33%
Q3: 49.48%
Excelente

En 2021, el autonomía financiera de CEGEO (89.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.31 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -3.82 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.0 ans
Bueno -23 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de CEGEO (-0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1355.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1355.721

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.969

Evolución de indicadores de liquidez
CEGEO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1355.72 2021
2019
2020
2021
Q1: 130.8
Méd: 327.49
Q3: 954.08
Excelente

En 2021, el ratio de liquidez de CEGEO (1355.72) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-2.97x 2021
2019
2020
2021
Q1: -3.18x
Méd: 0.0x
Q3: 1.48x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de CEGEO (-3.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 57 días. Plazo proveedores: 122 días. Excelente situación: los proveedores financian 65 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1034 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 6745 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-57%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 358 504 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

57 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

122 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1034 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

6745 j

Evolución del NFR y plazos
CEGEO

Positionnement de CEGEO dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière d'autres bâtiments

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of CEGEO is estimated at 163 471 € (range 51 376€ - 446 221€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
80 tx
51k€ 163k€ 446k€
163 471 € Range: 51 376€ - 446 221€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
72 506 € × 0.28x
Estimation 20 284 €
7 294€ - 49 888€
Net Income Multiple 20%
161 061 € × 2.3x
Estimation 378 253 €
117 500€ - 1 040 722€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEGEO

What is the revenue of CEGEO ?

The revenue of CEGEO in 2021 is 73 k€.

Is CEGEO profitable?

Yes, CEGEO generated a net profit of 161 k€ in 2021.

Where is the headquarters of CEGEO ?

The headquarters of CEGEO is located in REIMS (51100), in the department Marne.

Where to find the tax return of CEGEO ?

The tax return of CEGEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEGEO operate?

CEGEO operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.