CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in NANTERRE (92000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 147.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE (SIREN 537915266)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 147 829 820 € 131 594 011 € 120 489 918 € 131 815 583 € 100 575 966 € 100 482 392 € 88 899 191 € 93 846 607 € 78 059 391 €
Resultado neto 7 297 252 € 5 752 261 € 3 077 016 € 6 386 610 € 1 694 753 € 2 724 485 € 3 128 458 € 3 830 026 € 6 945 762 €
EBITDA 9 639 319 € 6 103 909 € 15 640 005 € 11 625 099 € 4 391 045 € 6 048 985 € 5 660 006 € 6 145 366 € 1 956 739 €
Margen neto 4.9% 4.4% 2.6% 4.8% 1.7% 2.7% 3.5% 4.1% 8.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE alcanza unos ingresos de 147.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.3%. Vs 2023, crecimiento de +12% (131.6 M€ -> 147.8 M€). Tras deducir el consumo (3.4 M€), el margen bruto se sitúa en 144.4 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 9.6 M€, representando el 6.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 7.3 M€, es decir, el 4.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

147 829 820 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

144 404 627 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

9 639 319 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

9 314 589 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

7 297 252 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 5.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

9.131%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.973%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.19
Q3: 41.12
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de CEGELEC TERTIAIRE ILE DE ... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
9.13% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.8%
Q3: 57.71%
Average

En 2024, el autonomía financiera de CEGELEC TERTIAIRE ILE DE ... (9.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.04 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de CEGELEC TERTIAIRE ILE DE ... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 158.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

158.289

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.764

Evolución de indicadores de liquidez
CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
158.29 2024
2022
2023
2024
Q1: 154.23
Méd: 215.06
Q3: 312.46
Average -8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CEGELEC TERTIAIRE ILE DE ... (158.29) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.76x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Excelente +18 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CEGELEC TERTIAIRE ILE DE ... (2.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 54 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. El FM es negativo (-89 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-552%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-36 552 401 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

56 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

54 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-89 j

Evolución del NFR y plazos
CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

Positionnement de CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 7 185 579€ to 28 567 659€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
7185k€ 16395k€ 28567k€
16 395 828 € Range: 7 185 579€ - 28 567 659€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

What is the revenue of CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE ?

The revenue of CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE in 2024 is 147.8 M€.

Is CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE profitable?

Yes, CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE generated a net profit of 7.3 M€ in 2024.

Where is the headquarters of CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE ?

The headquarters of CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE is located in NANTERRE (92000), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE ?

The tax return of CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE operate?

CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.