Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 2011-11-16 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation électrique dans tous locauxUbicación: SAINT-DENIS (93210), Seine-Saint-Denis
CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Based in SAINT-DENIS (93210),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 13.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE alcanza unos ingresos de 13.8 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.5%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (15 k€), el margen bruto se sitúa en 13.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2.4 M€, representando el 17.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 4.9 M€, es decir, el 35.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
13 775 731 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
13 761 183 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 420 688 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 995 477 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 38.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
-118.531
-12.433
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
-17.328
-6.901
-8.963
-10.944
-140.984
-6.305
14.364
50.237
38.296
Capacidad de reembolso
-0.552
-0.223
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
-39.271%
-5.908%
0.538%
-2.142%
-17.5%
-0.521%
3.283%
23.043%
38.835%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.41
Méd: 12.03
Q3: 40.28
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de CEGELEC PROJETS ESPACE & ... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
38.3%2024
2022
2023
2024
Q1: 12.29%
Méd: 37.01%
Q3: 58.36%
Bueno+24 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de CEGELEC PROJETS ESPACE & ... (38.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 0.9 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de CEGELEC PROJETS ESPACE & ... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 689.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
689.675
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
222.572
404.313
248.416
247.361
59.932
221.092
507.752
927.684
689.675
Cobertura de intereses
-0.018
-0.256
-0.018
-0.009
-0.214
-0.431
-0.006
-0.018
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
689.672024
2022
2023
2024
Q1: 154.88
Méd: 223.72
Q3: 341.92
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de CEGELEC PROJETS ESPACE & ... (689.67) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.02x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de CEGELEC PROJETS ESPACE & ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 30 días. Plazo proveedores: 27 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. El FM es negativo (-171 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-849%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-6 525 839 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
30 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
27 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-171 j
Evolución del NFR y plazos CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
871 426 €
-16 673 684 €
-11 087 711 €
-3 734 619 €
-5 609 633 €
3 302 384 €
6 380 €
-6 027 775 €
-6 525 839 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
156
50
59
59
38
67
61
38
30
Crédit fournisseurs (jours)
50
76
79
32
48
22
22
30
27
Positionnement de CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions).
This range of 1 683 775€ to 8 874 718€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1683k€2956k€8874k€
2 956 952 €Range: 1 683 775€ - 8 874 718€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE
What is the revenue of CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE ?
The revenue of CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE in 2024 is 13.8 M€.
Is CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE profitable?
Yes, CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE generated a net profit of 4.9 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE ?
The headquarters of CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE ?
The tax return of CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE operate?
CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGENE operates in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux (NAF code 43.21A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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